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BILAN PHARMACIE VAL DU CHATEL 2018 Siren 452111453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100	100		
Fonds commercial	2190000		2190000	2190000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70010	70010		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62428	30924	31505	42121
Autres immobilisations corporelles	241879	139632	102246	119096
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37395		37395	30445
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24251		24251	23522
TOTAL (I)	2626063	240666	2385397	2405184
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	446604		446604	460476
Avances et acomptes versés sur commandes				2000
Clients et comptes rattachés	22585		22585	
Autres créances	32344		32344	85866
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	932483		932483	718361
Charges constatées d’avance	2387		2387	1560
TOTAL (II)	1536402		1536402	1268263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4162465	240666	3921799	3673447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	201000		201000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20100		20100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2943771		2758224	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	274901		212547	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3439772		3191871	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63455		96428	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34366		40100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267965		246522	
Dettes fiscales et sociales	116240		98527	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	482027		481576	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3921799		3673447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	453857		420003	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1882		1882	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3756793		3756793	3623687
Production vendue biens				
Production vendue services	114991		114991	101970
Chiffres d’affaires nets	3871784		3871784	3725657
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29835	7641
Autres produits			10	27
Total des produits d’exploitation (I)			3901630	3734325
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2580842	2533758
Variation de stock (marchandises)			13872	5042
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3527	3763
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			223196	247256
Impôts, taxes et versements assimilés			16197	14257
Salaires et traitements			513273	483467
Charges sociales			133447	110266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38407	37271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87	137
Total des charges d’exploitation (II) 			3522847	3435216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			378783	299108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			169	415
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3754	5119
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3923	5534
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2388	2212
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2388	2212
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1535	3322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			380318	302430
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1959			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9043			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18		2452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1551	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18		4003	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9025		-4003	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114441		85880	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3914596		3739859	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3639694		3527312	
BENEFICE OU PERTE	274901		212547	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29835		7641	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70		70	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2190100		
Total Immobilisations corporelles		434933		10941
Total Immobilisations financières		53967		7680
Total Général		2679000		18620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2190100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71557	374317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61646
Total Général			71557	2626063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100			100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273716	38407	71557	240566
AMORTISSEMENTS Total Général	273816	38407	71557	240666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24251	24251		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22585			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7214			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25130			
Charges constatées d’avance	2387			
TOTAL ETAT DES CREANCES	81567	81567		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1882	1882		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61574	33404	28170	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	267965	267965		
Personnel et comptes rattachés	62798	62798		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37195	37195		
Impôts sur les bénéfices	11374	11374		
T.V.A.	1417	1417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3457	3457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34366	34366		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	482027	453857	28170	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32973			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	27000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9733		6090	
Location, charges locatives et de copropriété	123012		129831	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23294		29877	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67156		81458	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	223196		247256	
Taxe professionnelle	8370		9240	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7827		5017	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16197		14257	
Montant de la TVA. collectée	202829		198340	
Total TVA. déductible sur biens et services	170585		179933	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14