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BILAN P.S.M. 2022 Siren 452123649
ACTIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 2556 2556
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 485805 307903 177903 264596
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 488362 310459 177903 264596
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 81881 25700 56181 80578
Avances et acomptes versés sur commandes 2400 2400 2400
Clients et comptes rattachés 4218862 535059 3683803 3027810
Autres créances 354672 354672 220461
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 982 982 64359
Charges constatées d’avance 122626
TOTAL (II) 4658797 560759 4098038 3518234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5147159 871218 4275941 3782829
PASSIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 137762 137762
Report à nouveau 619971 523884
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 69590 96087
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 838323 768733
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 220542 15789
Emprunts et dettes financières divers (4) 1286940 1081142
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2003
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1509613 1378531
Dettes fiscales et sociales 297483 232345
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 121037 299515
Produits constatés d’avance (2) 6774
TOTAL (IV) 3437618 3014096
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4275941 3782829
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3014096
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 217996 14762
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 43239 87744
Production vendue biens 4040600 3001144
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 4083838 3088888
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 68
Autres produits 11 51
Total des produits d’exploitation (I) 4083917 3088939
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 28381 33883
Variation de stock (marchandises) 24398 -20456
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3806802 2656172
Impôts, taxes et versements assimilés 2047 628
Salaires et traitements 18000 19500
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 50693 31130
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 54304 23
Total des charges d’exploitation (II) 3984624 2720881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 99293 368059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 14735 31256
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 14735 31256
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -14735 -31256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 84558 336803
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1230 2539
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 90000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 91230 2539
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 184 205887
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 80900
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 81084 205887
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 10146 -203349
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 25114 37367
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4175147 3091478
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4105557 2995390
BENEFICE OU PERTE 69590 96087
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2556
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 530905 44900
Total Immobilisations financières
Total Général 533462 44900
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2556
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 90000 485805
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 90000 488362
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2556 2556
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 266310 50693 9100 307903
AMORTISSEMENTS Total Général 268866 50693 9100 310459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 1163560 1163560
Autres créances clients 3055303 3055303
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 10250 10250
T. V. A. 344422 344422
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2400 2400
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 4575935 4575935
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 220542 220542
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 634647 634647
Fournisseurs et comptes rattachés 1509613 1509613
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 296980 296980
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 503 503
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 652293 652293
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 123040 123040
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3437618 3437618
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Effectif moyen du personnel