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BILAN OPTIMA MACHINERY FRANCE 2020 Siren 452193725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36702	36702		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4123	4123		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2117398	856968	1260430	1348642
Installations techniques, matériel et outillage industriels	518391	276517	241874	272290
Autres immobilisations corporelles	449984	244330	205653	130032
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450		450	450
TOTAL (I)	3127049	1418642	1708407	1751414
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	430883	255248	175635	195267
En cours de production de biens	1188162		1188162	646973
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	54487	54487		
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	451399		451399	992265
Autres créances	894936		894936	315791
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1390427		1390427	2294259
Charges constatées d’avance	3189		3189	2779
TOTAL (II)	4413482	309735	4103747	4447335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7540531	1728376	5812154	6198749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2050000		2050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	36070		36070	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	125110		111606	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2377092		2120505	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-66073		270091	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4522199		4588271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9676		9676	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9676		9676	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	426492		520162	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229747		503224	
Dettes fiscales et sociales	341721		343940	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	282320		233476	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1280280		1600801	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5812154		6198749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	118	7044	7162	23522
Production vendue biens	1593111	1286238	2879349	4647969
Production vendue services	63805	1438859	1502664	1639940
Chiffres d’affaires nets	1657034	2732141	4389175	6311431
				
Production stockée			541188	-644316
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76259	53874
Autres produits				217517
Total des produits d’exploitation (I)			5006622	5938506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22587	7204
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1726950	1906015
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			57204	-119087
Autres achats et charges externes			522590	978270
Impôts, taxes et versements assimilés			166248	97468
Salaires et traitements			1610031	1610122
Charges sociales			719550	688632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199974	148293
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4372	55285
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2696	3906
Autres charges			4440	260513
Total des charges d’exploitation (II) 			5036643	5636620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30021	301886
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5128	3132
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5128	3132
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11454	12963
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11454	12963
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6326	-9831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36347	292054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			87125	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40600		87125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70326		1212	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70326		1212	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29726		85913	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			107876	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5052350		6028763	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5118423		5758672	
BENEFICE OU PERTE	-66073		270091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40825			40825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1237211	199974	59368	1377816
AMORTISSEMENTS Total Général	1278037	199974	59368	1418642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9676
Total Provisions pour risques et charges	9676			9676
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	305363	4372		309735
Sur comptes clients	39349		39349	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	344712	4372	39349	309735
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450		450	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1349523	1349523		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1349973	1349523	450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	229747	229747		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	341721	341721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	282320	282320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	853788	853788		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel