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BILAN OPTIMA MACHINERY FRANCE 2018 Siren 452193725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36702	36702		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4123	4123		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1812408	864228	948180	994834
Installations techniques, matériel et outillage industriels	364468	206585	157883	178424
Autres immobilisations corporelles	338842	201063	137779	150422
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450		450	450
TOTAL (I)	2556994	1312702	1244292	1324130
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	451221	195591	255630	238506
En cours de production de biens	1291289	4763	1286526	1231881
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	54487	54487		54487
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	888154	67149	821005	596603
Autres créances	579824		579824	590797
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1650360		1650360	1309292
Charges constatées d’avance	2946		2946	2479
TOTAL (II)	4918281	321990	4596291	4024044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7475274	1634691	5840583	5348174
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2050000		2050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	36070		36070	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96377		73219	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1831163		1391165	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	304570		463156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4318180		4013610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8936		8271	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8936		8271	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	745196		501449	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218270		283333	
Dettes fiscales et sociales	345299		342199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	204701		199312	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1513467		1326293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5840583		5348174	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		5269	5269	26997
Production vendue biens	187633	3687231	3874864	3562388
Production vendue services	21424	1521387	1542811	1349038
Chiffres d’affaires nets	5422944		5422944	4938423
				
Production stockée			158	861549
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	4655
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17934	34736
Autres produits			51830	
Total des produits d’exploitation (I)			5493866	5839363
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9713	41237
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1906450	2269185
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-59586	-70019
Autres achats et charges externes			683346	684863
Impôts, taxes et versements assimilés			122810	103936
Salaires et traitements			1508438	1415111
Charges sociales			642297	581285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116822	125713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			78612	3904
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3074	2697
Autres charges				2391
Total des charges d’exploitation (II) 			5011977	5160303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			481889	679060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4338	6350
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4346	6350
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13646	11832
Différences négatives de change				4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13646	11836
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9299	-5486
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			472590	673574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		49107	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		49107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61223		458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	271		45418	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61494		45876	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59994		3231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108026		213649	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5499713		5894820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5195143		5431664	
BENEFICE OU PERTE	304570		463156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8936
Total Provisions pour risques et charges	8271	3074	2409	8936
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	212039	42802		254841
Sur comptes clients	31337	35812		67149
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	243376	78614		321990
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1471374	1470924	450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218270	218270		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	345299	345299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	204701	204701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	768270	768270		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel