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BILAN NATURE ET VACANCES 2021 Siren 452163561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5316	5316		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	300		300	300
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101562	24089	77474	76903
Autres immobilisations corporelles	63344	15388	47956	7313
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22113190	264473	21848717	4886498
Créances rattachées à des participations	3231523	110175	3121348	3329538
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25515315	419441	25095874	8300632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	70324		70324	70324
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6804		6804	52631
Clients et comptes rattachés	599378	9651	589727	391821
Autres créances	87185		87185	70748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	159814		159814	276768
Charges constatées d’avance	786		786	1484
TOTAL (II)	924291	9651	914640	963776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26439606	429092	26010514	9264408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	622350		622350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62235		62235	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4431		4431	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6263437		5809558	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119937		496380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7072390		6994954	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1400000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15501061		587806	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1775388		1384218	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58007		51786	
Dettes fiscales et sociales	183651		219485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19990		21490	
Autres dettes	26		4668	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18938124		2269454	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26010514		9264408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				15741
Production vendue biens				
Production vendue services	484200		484200	384767
Chiffres d’affaires nets	484200		484200	400508
				
Production stockée				-501
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15157	21045
Autres produits			442	403
Total des produits d’exploitation (I)			499799	421455
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			710189	127109
Impôts, taxes et versements assimilés			9432	6167
Salaires et traitements			243910	257025
Charges sociales			87202	72740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18533	11035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	27
Total des charges d’exploitation (II) 			1069331	474103
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-569532	-52648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			839589	506515
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14778	15263
Reprises sur provisions et transferts de charges			25975	40603
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			880342	562381
Dotations financières sur amortissements et provisions			5771	40808
Intérêts et charges assimilées			227422	14992
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			233193	55800
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			647149	506581
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77617	453933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10419		465	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10419		465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1194			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1194			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9225		465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33095		-41982	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1390559		984301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1270623		487921	
BENEFICE OU PERTE	119937		496380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5393		1272	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5616		
Total Immobilisations corporelles		105160		59747
Total Immobilisations financières		8610967		18658618
Total Général		8721743		18718365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5616
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				164907
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1924793	25344792
Total Général			1924793	25515315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5316			5316
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20944	18533		39477
AMORTISSEMENTS Total Général	26260	18533		44793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				374647
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9899	62	310	9651
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	404751	5833	26285	384299
TOTAL GENERAL	404751	5833	26285	384299
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62	310	
                                             - Financières		5771	25975	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3231523		3231523	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11543	11543		
Autres créances clients	587835	587835		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1189	1189		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33988	33988		
T. V. A.	18510	18510		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33498	33498		
Charges constatées d’avance	786	786		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3918872	687349	3231523	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1400000			1400000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15501061	1043587	5608974	8848500
Emprunts et dettes financières divers	1410944	1410944		
Fournisseurs et comptes rattachés	58007	58007		
Personnel et comptes rattachés	29154	29154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38128	38128		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100368	100368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16001	16001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19990	19990		
Groupe et associés	364444	364444		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26	26		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18938124	2181550	6508074	10248500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124808			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2