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BILAN NATURE ET VACANCES 2020 Siren 452163561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5316	5316		416
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	300		300	300
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88784	11881	76903	63558
Autres immobilisations corporelles	16375	9063	7313	4006
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5158451	271953	4886498	4776295
Créances rattachées à des participations	3452437	122899	3329538	3156285
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8721743	421111	8300632	8000939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	70324		70324	70825
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	52631		52631	
Clients et comptes rattachés	401721	9899	391821	243274
Autres créances	70748		70748	93387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	276768		276768	14743
Charges constatées d’avance	1484		1484	1615
TOTAL (II)	973676	9899	963776	423845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9695418	431010	9264408	8424784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	622350		622350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62235		62235	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4431		4431	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5809558		4976947	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	496380		882611	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6994954		6548574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	587806		706014	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1384218		954701	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51786		43817	
Dettes fiscales et sociales	219485		130756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21490		29980	
Autres dettes	4668		10942	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2269454		1876210	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9264408		8424784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15741		15741	
Production vendue biens				
Production vendue services	384767		384767	314482
Chiffres d’affaires nets	400508		400508	314482
				
Production stockée			-501	67512
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21045	
Autres produits			403	74
Total des produits d’exploitation (I)			421455	382068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			127109	228138
Impôts, taxes et versements assimilés			6167	1086
Salaires et traitements			257025	147474
Charges sociales			72740	55919
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11035	4571
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	146
Total des charges d’exploitation (II) 			474103	437334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52648	-55265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			506515	364284
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15263	15084
Reprises sur provisions et transferts de charges			40603	807836
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			562381	1187203
Dotations financières sur amortissements et provisions			40808	279420
Intérêts et charges assimilées			14992	9070
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55800	288489
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			506581	898714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			453933	843449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	465		691	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	465		691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2794	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	465		-2103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-41982		-41265	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	984301		1569963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	487921		687352	
BENEFICE OU PERTE	496380		882611	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1272			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5616		
Total Immobilisations corporelles		77888		27272
Total Immobilisations financières		8327307		522661
Total Général		8410810		549933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5616
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				105160
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			239000	8610967
Total Général			239000	8721743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4900	416		5316
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10324	10619		20944
AMORTISSEMENTS Total Général	15224	11035		26260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				394851
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9899			9899
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	404546	40808	40603	404751
TOTAL GENERAL	404546	40808	40603	404751
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		40808	40603	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3452437		3452437	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11840	11840		
Autres créances clients	389881	389881		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1779	1779		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	214	214		
Impôts sur les bénéfices	37484	37484		
T. V. A.	31271	31271		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1484	1484		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3926389	473953	3452437	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	587806	124807	389626	
Emprunts et dettes financières divers	1359042	1359042		
Fournisseurs et comptes rattachés	51786	51786		
Personnel et comptes rattachés	27249	27249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77708	77708		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96278	96278		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18250	18250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21490	21490		
Groupe et associés	25176	25176		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4668	4668		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2269454	1806455	389626	73373
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123208			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel