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BILAN NATURE ET VACANCES 2018 Siren 452163561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4240	4240		405
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	300		300	300
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2510	2510		
Autres immobilisations corporelles	9550	3903	5647	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4289848	756495	3533353	2485231
Créances rattachées à des participations	2690319	166568	2523750	2514583
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6996847	933717	6063130	5000598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3314		3314	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	225022	9899	215123	141271
Autres créances	117065		117065	68987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9325		9325	5062
Charges constatées d’avance	67		67	67
TOTAL (II)	354792	9899	344893	215386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7351639	943616	6408023	5215985
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	622350		622350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62235		62235	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4431		4431	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3784085		1715436	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1242862		2068647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5715963		4473099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120038		154215	
Emprunts et dettes financières divers (4)	410486		430940	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36272		43950	
Dettes fiscales et sociales	125216		92754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			19990	
Autres dettes	48		1036	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	692060		742885	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6408023		5215985	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	220101		220101	168962
Chiffres d’affaires nets	220101		220101	168962
				
Production stockée			3314	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1657	10441
Autres produits			1191	80
Total des produits d’exploitation (I)			226263	179483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88245	76883
Impôts, taxes et versements assimilés			2001	1134
Salaires et traitements			106660	75775
Charges sociales			42870	32049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			975	385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			253	83
Total des charges d’exploitation (II) 			241004	186309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14740	-6826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			192299	239500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13857	13148
Reprises sur provisions et transferts de charges			1070520	1902917
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1276676	2155565
Dotations financières sur amortissements et provisions			46397	97014
Intérêts et charges assimilées			5545	6577
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51942	103591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1224734	2051975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1209993	2045149
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	120			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6935	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	120		-6935	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32749		-30434	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1503059		2335049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	260197		266401	
BENEFICE OU PERTE	1242862		2068647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3835	405		4240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5844	570		6413
AMORTISSEMENTS Total Général	9679	975		10653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				923063
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9899			9899
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1957085	46397	1070520	932962
TOTAL GENERAL	1957085	46397	1070520	932962
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		46397	1070520	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2690319		2690319	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11840	11840		
Autres créances clients	213182	213182		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1222	1222		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	267	267		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4986	4986		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110589	110589		
Charges constatées d’avance	67	67		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3032472	342153	2690319	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5605	5605		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114433	32889	81544	
Emprunts et dettes financières divers	385210	385210		
Fournisseurs et comptes rattachés	36272	36272		
Personnel et comptes rattachés	9767	9767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27558	27558		
Impôts sur les bénéfices	32455	32455		
T.V.A.	35446	35446		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19990	19990		
Groupe et associés	25276	25276		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48	48		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	692060	610516	81544	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47720			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3