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BILAN NATURE ET VACANCES 2017 Siren 452163561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4240	3835	405	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	300		300	300
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2510	2510		
Autres immobilisations corporelles	3334	3334		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4276768	1791537	2485231	877438
Créances rattachées à des participations	2670232	155649	2514583	2081805
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6957463	1956865	5000598	2959623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				126
Clients et comptes rattachés	151170	9899	141271	138990
Autres créances	68987		68987	21945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5062		5062	4954
Charges constatées d’avance	67		67	67
TOTAL (II)	225286	9899	215386	166082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7182749	1966764	5215985	3125705
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	622350		622350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62235		62235	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4431		4431	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1715436		1186166	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2068647		529270	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4473099		2404452	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154215		179406	
Emprunts et dettes financières divers (4)	430940		339861	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43950		39504	
Dettes fiscales et sociales	92754		114064	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19990		19990	
Autres dettes	1036		28428	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	742885		721253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5215985		3125705	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	168962		168962	148757
Chiffres d’affaires nets	168962		168962	148757
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10441	3880
Autres produits			80	22
Total des produits d’exploitation (I)			179483	152660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76883	83293
Impôts, taxes et versements assimilés			1134	7982
Salaires et traitements			75775	68483
Charges sociales			32049	32389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			385	216
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83	69
Total des charges d’exploitation (II) 			186309	192432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6826	-39773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			239500	145008
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13148	12098
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2155565	617753
Dotations financières sur amortissements et provisions			97014	39746
Intérêts et charges assimilées			6577	8149
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103591	47895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2051975	569858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2045149	530085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6935		118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6935		118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6935		-118	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30434		697	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2335049		770412	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	266401		241143	
BENEFICE OU PERTE	2068647		529270	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3750		790
Total Immobilisations corporelles		5844		
Total Immobilisations financières		6712412		1590585
Total Général		6722006		1591375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1355917	6947080
Total Général			1355917	6957463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3450	385		3835
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5844			5844
AMORTISSEMENTS Total Général	9294	385		9679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1947186
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18306		8407	9899
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3771396	97014	1911324	1957085
TOTAL GENERAL	3771396	97014	1911324	1957085
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8407	
                                             - Financières		97014	1902917	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2670232			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11840			
Autres créances clients	139331			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3949			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65038			
Charges constatées d’avance	67			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2890456	220224	2670232	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5892	5892		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	148323	46290	102033	
Emprunts et dettes financières divers	14268	14268		
Fournisseurs et comptes rattachés	43950	43950		
Personnel et comptes rattachés	16703	16703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27200	27200		
Impôts sur les bénéfices	20459	20459		
T.V.A.	28392	28392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19990	19990		
Groupe et associés	416672	416672		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1036	1036		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	742885	640852	102033	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3