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BILAN NATURE ET VACANCES 2016 Siren 452163561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3450	3450		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	300		300	300
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2510	2510		
Autres immobilisations corporelles	3334	3334		216
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4126768	3249330	877438	571844
Créances rattachées à des participations	2585564	503759	2081805	1689887
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6722006	3762383	2959623	2262326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	126		126	1216
Clients et comptes rattachés	157297	18306	138990	233753
Autres créances	21945		21945	173308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4954		4954	20254
Charges constatées d’avance	67		67	50
TOTAL (II)	184388	18306	166082	428581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6906394	3780689	3125705	2690907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	622350		690000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62235		69000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4431		4431	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1186166		904034	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	529270		582719	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2404452		2250185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179406		320	
Emprunts et dettes financières divers (4)	339861		188777	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39504		25193	
Dettes fiscales et sociales	114064		188130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19990		29970	
Autres dettes	28428		6532	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	721253		440722	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3125705		2690907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	148757		148757	143448
Chiffres d’affaires nets	148757		148757	143448
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3880	2548
Autres produits			22	353
Total des produits d’exploitation (I)			152660	146349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83293	59692
Impôts, taxes et versements assimilés			7982	613
Salaires et traitements			68483	71463
Charges sociales			32389	25543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			216	785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7618
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69	536
Total des charges d’exploitation (II) 			192432	166250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39773	-19901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			145008	417915
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12098	17427
Reprises sur provisions et transferts de charges			460646	254746
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			617753	690088
Dotations financières sur amortissements et provisions			39746	52824
Intérêts et charges assimilées			8149	13173
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47895	65997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			569858	624091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			530085	604190
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	118		510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118		526	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-118		-510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	697		20961	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	770412		836453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	241143		253733	
BENEFICE OU PERTE	529270		582719	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3750		
Total Immobilisations corporelles		5844		
Total Immobilisations financières		6435801		1479928
Total Général		6445394		1479928
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1203317	6712412
Total Général			1203317	6722006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3450			3450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5628	216		5844
AMORTISSEMENTS Total Général	9078	216		9294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3753089
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21064		2758	18306
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4195054	39746	463404	3771396
TOTAL GENERAL	4195054	39746	463404	3771396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2758	
                                             - Financières		39746	460646	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2585564			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	21895			
Autres créances clients	135402			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5543			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16402			
Charges constatées d’avance	67			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2764873	179309	2585564	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	596	596		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	178810	31958	132519	
Emprunts et dettes financières divers	128202	118982	9219	
Fournisseurs et comptes rattachés	39504	39504		
Personnel et comptes rattachés	15712	15712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57963	57963		
Impôts sur les bénéfices	8594	8594		
T.V.A.	25933	25933		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5862	5862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19990	19990		
Groupe et associés	211659	211659		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28428	28428		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	721253	565181	141739	14333
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56507			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3