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BILAN MINATEC ENTREPRISES 2018 Siren 452107857				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23022	23022		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32353942	19669188	12684755	13867112
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130817	43190	87627	41966
Autres immobilisations corporelles	244995	198699	46296	56915
Immobilisations en cours	8976398		8976398	2776056
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	350000		350000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	750000		750000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	42829174	19934099	22895075	16742050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4494		4494	15292
Clients et comptes rattachés	468085	16244	451841	2238095
Autres créances	637943		637943	565374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	848615		848615	1661437
Disponibilités	6396408		6396408	8936223
Charges constatées d’avance	181046		181046	173645
TOTAL (II)	10534591	16244	10518347	13590067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53363767	19950345	33413422	30332116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	6862800		6862800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	347225		299364	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5806406		4897051	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	871036		957216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13887466		13016430	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2582877		2410225	
TOTAL (III)	2582877		2410225	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15668936		10387660	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44665		98319	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	732012		697228	
Dettes fiscales et sociales	416820		736935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1137014	
Autres dettes	80646		65926	
Produits constatés d’avance (2)			1782379	
TOTAL (IV)	16943078		14905461	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33413422		30332116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2549472		9066847	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	44665			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7505004		7505004	7339285
Chiffres d’affaires nets	7505004		7505004	7339285
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34348	51000
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			7539352	7390286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3331022	2921016
Impôts, taxes et versements assimilés			240213	213052
Salaires et traitements			611521	649247
Charges sociales			251846	258766
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1353272	1389152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			207000	207000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6815	9429
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	1387
Total des charges d’exploitation (II) 			6001696	5649049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1537656	1741236
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41676	42491
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41676	42491
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			296330	339502
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			296330	339502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-254654	-297011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1283002	1444225
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22		8401	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22		8401	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22		-8401	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	411943		478608	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7581028		7432777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6709992		6475561	
BENEFICE OU PERTE	871036		957216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30929		
Total Immobilisations corporelles		35354813		6454721
Total Immobilisations financières				1100000
Total Général		35385742		7554721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7907	23022
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			103382	41706152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1100000
Total Général			111289	42829174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30929		7907	23022
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18612763	1353272	54958	19911077
AMORTISSEMENTS Total Général	18643692	1353272	62865	19934099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2582877
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2410225	207000	34348	2582877
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2410225	207000	34348	2582877
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		207000	34346	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	468085	164985	303100	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	637013	637943		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	181046	181046		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1286144	983974	303100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15668936	1275330	4929485	9464121
Emprunts et dettes financières divers	44665	44665		
Fournisseurs et comptes rattachés	732012	732012		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	416820	416820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80646	80646		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16943079	2549473	4929485	9464121
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6514910			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1233633			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel