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BILAN MAGHREB SOLUTIONS 2020 Siren 452174345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	224620	202629	21990	19014
Fonds commercial	2323016		2323016	2323016
Autres immobilisations incorporelles	10753		10753	10753
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6439	6439		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127768	93142	34626	9465
Autres immobilisations corporelles	1737751	1414096	323655	326631
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1006939		1006939	1006939
Créances rattachées à des participations	36637		36637	36637
Autres titres immobilisés				
Prêts	64651		64651	64651
Autres immobilisations financières	190556		190556	188703
TOTAL (I)	5729130	1716307	4012823	3985810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45307		45307	25212
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	51138		51138	
Clients et comptes rattachés	7418374	592664	6825710	5300228
Autres créances	3186588		3186588	3139200
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1509248		1509248	364488
Charges constatées d’avance	63341		63341	29886
TOTAL (II)	12273996	592664	11681332	8859015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18003126	2308971	15694155	12844824
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1700000		1700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38478		38478	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108823		108823	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1171268		770243	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120208		401025	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3138777		3018569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	676000		1138041	
Provisions pour charges	29418		25838	
TOTAL (III)	705418		1163879	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3477416		593446	
Emprunts et dettes financières divers (4)	351014		351014	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5000		5000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5874302		5097987	
Dettes fiscales et sociales	609328		737085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1510150		1877845	
Produits constatés d’avance (2)	22750			
TOTAL (IV)	11849960		8662377	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15694155		12844824	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8375959		8662377	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	887019	13630705	14517724	15367823
Chiffres d’affaires nets	887019	13630705	14517724	15367823
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49125	73672
Autres produits			5557	-41
Total des produits d’exploitation (I)			14577072	15441455
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20095	-9885
Autres achats et charges externes			12077044	11993373
Impôts, taxes et versements assimilés			189178	148969
Salaires et traitements			1455787	1731024
Charges sociales			573664	656313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168448	188570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				127715
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			294265	200000
Autres charges			23216	676
Total des charges d’exploitation (II) 			14761507	15036754
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-184435	404701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				166
Autres intérêts et produits assimilés				8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				174
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19176	60948
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19176	60948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19175	-60774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-203611	343926
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1103114		40197	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			504000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	272000		90685	
Total des produits exceptionnels (VII)	1375114		634882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	979294		286815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14968	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	72000		276000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1051294		577783	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	323819		57099	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15952186		16076511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15831978		15675485	
BENEFICE OU PERTE	120209		401025	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2545560		12828
Total Immobilisations corporelles		1691178		180780
Total Immobilisations financières		1296930		1853
Total Général		5533669		195461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2558389
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1871958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1298783
Total Général				5729130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	192777	9852		202629
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1355082	158596		1513677
AMORTISSEMENTS Total Général	1547859	168448		1716307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				400000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				29418
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				276000
Total Provisions pour risques et charges	1163879	294265	752726	705418
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	666219	72000	145555	592664
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	666219	72000	145555	592664
TOTAL GENERAL	1830098	366265	898281	1298083
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		294265	626281	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		72000	272000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	36637	36637		
Prêts	64651	64651		
Autres immobilisations financières	190556	190556		
Clients douteux ou litigieux	883655	883655		
Autres créances clients	6534719	6534719		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	51940	51940		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	366	366		
T. V. A.	325336	325336		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1361	1361		
Divers	4667	4667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2802918	2802918		
Charges constatées d’avance	63341	63341		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10960147	10960147		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3416	3416		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3474000		3474000	
Emprunts et dettes financières divers	51014	51014		
Fournisseurs et comptes rattachés	5874302	5874302		
Personnel et comptes rattachés	122664	122664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	417228	417228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69436	69436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300000	300000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1510150	1510150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22750	22750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11844959	8370959	3474000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3474000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel