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BILAN MAGHREB SOLUTIONS 2019 Siren 452174345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	211792	192777	19014	23714
Fonds commercial	2323016		2323016	2323016
Autres immobilisations incorporelles	10753		10753	10753
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6439	6439		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90562	81097	9465	10756
Autres immobilisations corporelles	1594178	1267546	326631	420297
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1006939		1006939	1006939
Créances rattachées à des participations	36637		36637	36637
Autres titres immobilisés				
Prêts	64651		64651	44635
Autres immobilisations financières	188703		188703	187290
TOTAL (I)	5533669	1547859	3985810	4064038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25212		25212	15327
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				52501
Clients et comptes rattachés	5966447	666219	5300228	5941404
Autres créances	3139200		3139200	2085443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	364488		364488	10195
Charges constatées d’avance	29886		29886	83709
TOTAL (II)	9525234	666219	8859015	8188579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15058903	2214078	12844824	12252616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1700000		1700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38478		38478	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108823		108823	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	770243		548441	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	401025		221802	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3018569		2617544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1138041		843411	
Provisions pour charges	25838		25838	
TOTAL (III)	1163879		869249	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	593446		1033135	
Emprunts et dettes financières divers (4)	351014		544297	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5000		56083	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5097987		4990570	
Dettes fiscales et sociales	737085		808920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1877845		1332818	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8662377		8765824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12844824		12252616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8662377		8765398	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	976723	14391100	15367823	17559684
Chiffres d’affaires nets	976723	14391100	15367823	17559684
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73672	476229
Autres produits			-41	176
Total des produits d’exploitation (I)			15441455	18036089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9885	
Autres achats et charges externes			11993373	14330912
Impôts, taxes et versements assimilés			148969	184576
Salaires et traitements			1731024	1687763
Charges sociales			656313	655353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188570	123049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			127715	80120
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			200000	200000
Autres charges			676	435371
Total des charges d’exploitation (II) 			15036754	17697143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			404701	338946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			166	163
Autres intérêts et produits assimilés			8	47
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			174	211
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60948	60189
Différences négatives de change				42
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60948	60231
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60774	-60020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			343926	278926
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	316197		81962	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	228000		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	90685			
Total des produits exceptionnels (VII)	634882		86962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	286815		143290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14968		797	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	276000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	577783		144087	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57099		-57125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16076510		18123261	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15675485		17901460	
BENEFICE OU PERTE	401025		221802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43		57	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	43		57