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BILAN MAGHREB SOLUTIONS 2018 Siren 452174345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	206092	182377	23714	27885
Fonds commercial	2323016		2323016	2323016
Autres immobilisations incorporelles	10753		10753	10753
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6439	6439		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86706	75951	10756	4172
Autres immobilisations corporelles	1591087	1170790	420297	181651
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1006939		1006939	1006939
Créances rattachées à des participations	36637		36637	36637
Autres titres immobilisés				
Prêts	44635		44635	36775
Autres immobilisations financières	187290		187290	179845
TOTAL (I)	5499594	1435557	4064038	3807672
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15327		15327	15327
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	52501		52501	43466
Clients et comptes rattachés	6406354	464950	5941404	5813907
Autres créances	2085443		2085443	1697007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10195		10195	296914
Charges constatées d’avance	83709		83709	202337
TOTAL (II)	8653528	464950	8188579	8068957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14153122	1900506	12252616	11876630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1700000		1700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38478		38478	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108823		108823	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	548441		145457	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	221802		402983	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2617544		2395742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	843411		643411	
Provisions pour charges	25838		25838	
TOTAL (III)	869249		669249	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1033135		1082510	
Emprunts et dettes financières divers (4)	544297		737529	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56083		5000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4990570		4886925	
Dettes fiscales et sociales	808920		840687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1332818		1258988	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8765824		8811639	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12252616		11876630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8765398		8563646	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	978552	16581132	17559684	17565551
Chiffres d’affaires nets	978552	16581132	17559684	17565551
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			476229	37880
Autres produits			176	26
Total des produits d’exploitation (I)			18036089	17603457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-15327
Autres achats et charges externes			14330912	14259345
Impôts, taxes et versements assimilés			184576	192102
Salaires et traitements			1687763	1746036
Charges sociales			655353	698357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123049	81118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80120	75022
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			200000	3671
Autres charges			435371	158
Total des charges d’exploitation (II) 			17697143	17040482
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			338946	562976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			163	161
Autres intérêts et produits assimilés			47	516
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				912
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			211	1589
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60189	63747
Différences négatives de change			42	4502
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60231	68248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60020	-66659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			278926	496317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	81962		62989	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			12500	
Total des produits exceptionnels (VII)	86962		75489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	143290		168822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	797			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144087		168822	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57125		-93333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18123261		17680535	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17901460		17277552	
BENEFICE OU PERTE	221802		402983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2530563		9297
Total Immobilisations corporelles		1398654		356722
Total Immobilisations financières		1260196		30129
Total Général		5189413		396148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2539860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71143	1684232
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14823	1275502
Total Général			85967	5499594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	168910	13468		182377
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1212831	110696	70348	1253179
AMORTISSEMENTS Total Général	1381741	124164	70348	1435557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				200000
Provisions pour garanties données aux clients				25838
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				643411
Total Provisions pour risques et charges	669249	200000		869249
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	820034	80120	435204	464950
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	820034	80120	435204	464950
TOTAL GENERAL	1489283	280120	435204	1334198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		280120	435205	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel