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BILAN MAGHREB SOLUTIONS 2017 Siren 452174345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	196795	168910	27885	25053
Fonds commercial	2323016		2323016	2323016
Autres immobilisations incorporelles	10753		10753	10753
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6439	6439		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76796	72625	4172	7284
Autres immobilisations corporelles	1315419	1133768	181651	195165
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1006939		1006939	1006939
Créances rattachées à des participations	36637		36637	36637
Autres titres immobilisés				
Prêts	36775		36775	30049
Autres immobilisations financières	179845		179845	179336
TOTAL (I)	5189413	1381741	3807672	3814232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15327		15327	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	43466		43466	31374
Clients et comptes rattachés	6633941	820034	5813907	5880841
Autres créances	1697007		1697007	1775675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	296914		296914	740225
Charges constatées d’avance	202337		202337	61505
TOTAL (II)	8888991	820034	8068957	8489621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14078404	2201775	11876630	12303853
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1700000		1700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38478		38478	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108823		108823	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	145457		-556589	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	402983		702046	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2395742		1992758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	643411		655911	
Provisions pour charges	25838		22168	
TOTAL (III)	669249		678078	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1082510		893921	
Emprunts et dettes financières divers (4)	737529		934563	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5000		5999	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4886925		5391083	
Dettes fiscales et sociales	840687		1233707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1258988		1173744	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8811639		9633016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11876630		12303853	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8563646		9178477	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	946289	16619262	17565551	17569506
Chiffres d’affaires nets	946289	16619262	17565551	17569506
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37880	51646
Autres produits			26	241
Total des produits d’exploitation (I)			17603457	17621392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15327	
Autres achats et charges externes			14259345	14007325
Impôts, taxes et versements assimilés			192102	131103
Salaires et traitements			1746036	1464894
Charges sociales			698357	590875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81118	409246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75022	102677
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3671	3484
Autres charges			158	244
Total des charges d’exploitation (II) 			17040482	16709848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			562976	911544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			161	159
Autres intérêts et produits assimilés			516	1744
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			912	776
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1589	2679
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63747	44461
Différences négatives de change			4502	15691
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68248	60152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66659	-57473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			496317	854072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62989		169770	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1150	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12500			
Total des produits exceptionnels (VII)	75489		170920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	168822		316896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6050	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	168822		322946	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-93333		-152025	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17680535		17794992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17277552		17092945	
BENEFICE OU PERTE	402983		702046	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2513381		17182
Total Immobilisations corporelles		1348513		50141
Total Immobilisations financières		1252961		7235
Total Général		5114855		74558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2530563
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1398654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1260196
Total Général				5189413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	154559	14351		168910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1146064	66767		1212831
AMORTISSEMENTS Total Général	1300623	81118		1381741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				25838
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				643411
Total Provisions pour risques et charges	678078	3671	12500	669249
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	747722	75021	2709	820034
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	747722	75021	2709	820034
TOTAL GENERAL	1425800	78692	15209	1489283
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		78692	2709	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	56