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BILAN MAGHREB SOLUTIONS 2016 Siren 452174345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	179612	154559	25053	23785
Fonds commercial	2323016		2323016	2323016
Autres immobilisations incorporelles	10753		10753	10753
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6439	6439		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76796	69512	7284	11148
Autres immobilisations corporelles	1265278	1070113	195165	481617
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1006939		1006939	1006939
Créances rattachées à des participations	36637		36637	36637
Autres titres immobilisés				
Prêts	30049		30049	20951
Autres immobilisations financières	179336		179336	178994
TOTAL (I)	5114855	1300623	3814232	4093840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31374		31374	14275
Clients et comptes rattachés	6628563	747722	5880841	6525718
Autres créances	1775675		1775675	1259430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	740225		740225	293572
Charges constatées d’avance	61505		61505	129372
TOTAL (II)	9237342	747722	8489621	8222367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14352197	2048344	12303853	12316207
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1700000		1700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38478		38478	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108823		108823	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-556589		273794	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	702046		-830383	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1992758		1290712	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	655911		655911	
Provisions pour charges	22168		18683	
TOTAL (III)	678078		674594	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	893921		609251	
Emprunts et dettes financières divers (4)	934563		981347	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5999		5000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5391083		6989033	
Dettes fiscales et sociales	1233707		1658992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1173744		107278	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9633016		10350902	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12303853		12316207	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9178477		9863402	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	912318	16657188	17569506	18904923
Chiffres d’affaires nets	912318	16657188	17569506	18904923
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51646	191307
Autres produits			241	260
Total des produits d’exploitation (I)			17621392	19096490
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14007325	16368790
Impôts, taxes et versements assimilés			131103	219287
Salaires et traitements			1464894	1981498
Charges sociales			590875	906621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			409246	248579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			102677	88666
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3484	1461
Autres charges			244	6259
Total des charges d’exploitation (II) 			16709848	19821161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			911544	-724672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			159	156
Autres intérêts et produits assimilés			1744	390
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			776	68590
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2679	69137
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44461	56396
Différences négatives de change			15691	4912
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60152	61309
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57473	7828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			854072	-716843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	169770		95062	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1150		28500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			170917	
Total des produits exceptionnels (VII)	170920		294478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	316896		303757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6050		83410	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			41807	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	322946		428974	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-152025		-134496	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-20956	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17794992		19460105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17092945		20290488	
BENEFICE OU PERTE	702046		-830383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2491391		21990
Total Immobilisations corporelles		1253755		104257
Total Immobilisations financières		1243521		9440
Total Général		4988667		135687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2513381
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9500	1348513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1252961
Total Général			9500	5114855
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133838	20721		154559
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	760990	388525	3450	1146064
AMORTISSEMENTS Total Général	894827	409246	3450	1300623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				481000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				22168
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				174911
Total Provisions pour risques et charges	674594	3484		678079
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	649942	102677	4898	747722
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	649942	102677	4898	747722
TOTAL GENERAL	1324536	106161	4898	1425800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		106161	4897	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel