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BILAN JF FLORES PATRIMOINE CONSULTANT 2019 Siren 452181084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2869	2869		
Fonds commercial	268704		268704	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16500		16500	
Constructions	38500	23897	14603	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41013	41013		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	386590	14502	372089	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	
TOTAL (I)	754226	82282	671944	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30314		30314	
Autres créances	156735		156735	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20520		20520	
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	2070		2070	
TOTAL (II)	209639		209639	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	963864	82282	881583	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	320100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32010			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148819			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157518			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6705			
TOTAL (I)	665152			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118616			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8868			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4732			
Dettes fiscales et sociales	35773			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48441			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	216431			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	881583			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	146985			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3070			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	196930		196930	
Chiffres d’affaires nets	196930		196930	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3866	
Autres produits			1825	
Total des produits d’exploitation (I)			202621	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37355	
Impôts, taxes et versements assimilés			7058	
Salaires et traitements			30567	
Charges sociales			16563	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7773	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			99316	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103305	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16646	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7111	
Total des produits financiers (V)			23758	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1714	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1714	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22044	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125349	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	320			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110320			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43291			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3754			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47122			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63198			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5915			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25113			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	336699			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	179181			
BENEFICE OU PERTE	157518			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3866			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		271573		
Total Immobilisations corporelles		178014		
Total Immobilisations financières		386639		
Total Général		836226		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				271573
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82000	96013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				386639
Total Général			82000	754226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2869			2869
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95847	7773	38709	64910
AMORTISSEMENTS Total Général	98717	7773	38709	67780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				14502
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14502			14502
TOTAL GENERAL	14502			14502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5	5		
Autres immobilisations financières	49		49	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30314	30314		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18	18		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	514	514		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3167	3167		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153036	153036		
Charges constatées d’avance	2070	2070		
TOTAL ETAT DES CREANCES	189168	189119	49	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118616	49170	69446	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4732	4732		
Personnel et comptes rattachés	7117	7117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1962	1962		
Impôts sur les bénéfices	23545	23545		
T.V.A.	608	608		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2541	2541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8868	8868		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48441	48441		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	216431	146985	69446	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel