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BILAN GROUPE CHATEAUFORM 2021 Siren 452142789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	297909	277892	20017	68064
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3571726	2135904	1435822	1462090
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10636	1934	8703	9669
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	118930	91044	27885	26492
Immobilisations en cours	6051		6051	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	109802608	41646809	68155799	66081165
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2667		2667	2667
TOTAL (I)	113810527	44153583	69656943	67650147
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3157938		3157938	1884007
Autres créances	18303520	4882543	13420977	6404099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	45388		45388	34432
Disponibilités	2068645		2068645	983861
Charges constatées d’avance	202168		202168	248722
TOTAL (II)	23777658	4882543	18895115	9555120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	137588185	49036127	88552058	77205267
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	612520		612520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38917491		38917491	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60545		60545	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8462		8462	
Report à nouveau	-60628048		-28785257	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9835601		-31842792	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1969014		1624780	
TOTAL (I)	-28895616		-19404250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103		979	
Emprunts et dettes financières divers (4)	415		3157	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2100669		2025227	
Dettes fiscales et sociales	1712363		930358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3680		33785	
Autres dettes	113630445		93616000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	117447675		96609517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	88552058		77205267	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6440201	3964900	10405101	8340069
Chiffres d’affaires nets	6440201	3964900	10405101	8340069
				
Production stockée				
Production immobilisée			460823	367617
Subventions d’exploitation			2544	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34496	33026
Autres produits			1917	8445
Total des produits d’exploitation (I)			10904881	8749157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-413	-36
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6638577	4850717
Impôts, taxes et versements assimilés			89429	115128
Salaires et traitements			2441537	2334654
Charges sociales			1111023	535045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1004470	745748
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1905	6725
Total des charges d’exploitation (II) 			11286528	8587982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-381647	161176
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			693020	2153043
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2748148	6599325
Différences positives de change			578	1659
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3441746	8754027
Dotations financières sur amortissements et provisions			5712624	10632600
Intérêts et charges assimilées			6626657	29329785
Différences négatives de change			1597	2302
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12340878	39964687
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8899132	-31210660
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9280779	-31049484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	170			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	170			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	210758		326991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			73955	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	344234		392362	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	554992		793308	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-554822		-793308	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14346797		17503185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24182398		49345976	
BENEFICE OU PERTE	-9835601		-31842792	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2967666		967268
Total Immobilisations corporelles		100954		66809
Total Immobilisations financières		108567399		1237876
Total Général		111636018		2271953
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			65299	3869634
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32145	135618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				109805275
Total Général			97444	113810527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1437512	976284		2413796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64792	28186		92978
AMORTISSEMENTS Total Général	1502304	1004470		2506774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1969014
Total Provisions réglementées	1624780	344234		1969014
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				41646809
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1081309	4882543	1081309	4882543
Total Provisions pour dépréciation	43564877	5712624	2748148	46529353
TOTAL GENERAL	45189657	6056858	2748148	48498367
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5712624	2748148	
                                            - Exceptionnelles		344234		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2667		2667	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3157938	3157938		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	898	898		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33560	33550		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	259036	259036		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3409	3409		
Groupe et associés	17970690		17970690	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35927	35927		
Charges constatées d’avance	202168	202168		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21666292	3692935	17973357	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103	103		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	415	415		
Fournisseurs et comptes rattachés	2100669	2100669		
Personnel et comptes rattachés	279812	279812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1017315	1017315		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	372359	372359		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42876	42876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3680	3680		
Groupe et associés	113630445		113630445	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	117447675	3817230	113630445	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel