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BILAN GROUPE CHATEAUFORM 2018 Siren 452142789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	248672	75561	173110	57471
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	670589	205452	465137	282913
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43381	33755	9626	18401
Immobilisations en cours	341831		341831	5450
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	78932809	24286112	54646698	62611292
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8200		8200	8200
TOTAL (I)	80245482	24600881	55644601	62983727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6443011		6443011	2705338
Autres créances	46634203	4261342	42372860	37073689
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	232526		232526	36036
Disponibilités	21674130		21674130	7157267
Charges constatées d’avance	89078		89078	56024
TOTAL (II)	75072947	4261342	70811605	47028353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2648184		2648184	2509512
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	157966613	28862223	129104390	112521592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	612416		573202	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	39059200		29128417	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60545		60545	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9517		9517	
Report à nouveau	-9659318		-3233832	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1522821		-6425486	
Subventions d’investissement			1	
Provisions réglementées	822358		365917	
TOTAL (I)	32427542		20478280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	259000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	259000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	35000000		35000000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38100438		43676794	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20439		19321	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4826584		4148208	
Dettes fiscales et sociales	1885006		992063	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	140560		136016	
Autres dettes	16444822		8070909	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	96417848		92043312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	129104390		112521592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8701275	5504731	14206006	13429303
Chiffres d’affaires nets	8701275	5504731	14206006	13429303
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39634	25374
Autres produits			7	148
Total des produits d’exploitation (I)			14245647	13454823
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				484
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23	8117
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11714956	10905901
Impôts, taxes et versements assimilés			118131	46930
Salaires et traitements			1970382	1434610
Charges sociales			774790	528625
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			804252	681764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			176000	
Autres charges			18569	6074
Total des charges d’exploitation (II) 			15577103	13612504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1331456	-157681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11049249	14398834
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				45
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				372
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11049249	14399251
Dotations financières sur amortissements et provisions			5664595	16504795
Intérêts et charges assimilées			3079131	3774409
Différences négatives de change			3220	1188
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9046946	20280392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2002303	-5881141
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			670847	-6038823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3324242		1381795	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3324242		1381795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1321334		943844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			581164	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	539441		243449	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1860775		1768457	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1463467		-386663	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	611494			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28619139		29235868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27096318		35661354	
BENEFICE OU PERTE	1522821		-6425486	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		417938		633591
Total Immobilisations corporelles		45709		396942
Total Immobilisations financières		80941009		
Total Général		81404656		1030533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132267	1	919261
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		57439	1	385211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000000	78941009
Total Général		189706	2000001	80245482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77553	203461		281014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21858	11897		33755
AMORTISSEMENTS Total Général	99411	215357		314769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				822358
Total Provisions réglementées	365917	456441		822358
Provisions pour litiges				259000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		259000		259000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				24286112
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4261342			4261342
Total Provisions pour dépréciation	22582859	5964595		28547454
TOTAL GENERAL	22948776	6680038		29628813
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		176000		
                                             - Financières		5964595		
                                            - Exceptionnelles		539441		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8200		8200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6443011	6443011		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13532	13532		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40003	40003		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	327538	327538		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25669	25669		
Groupe et associés	45901574	45901574		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	325887	325887		
Charges constatées d’avance	89078	89078		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53174492	53166292	8200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	35000000		35000000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	162938	162938		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37937500	14299500	23638000	
Emprunts et dettes financières divers	20439	20439		
Fournisseurs et comptes rattachés	4826584	4826584		
Personnel et comptes rattachés	235348	235348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	231303	231303		
Impôts sur les bénéfices	22059	22059		
T.V.A.	641602	641602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	754693	754693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	140560	140560		
Groupe et associés	16372170	16372170		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72651	72651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	96417848	37779848	58638000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8365659			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13933093			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28