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BILAN GROUPE CHATEAUFORM 2017 Siren 452142789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78463	20991	57471	21459
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	339475	56562	282913	46296
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40259	21858	18401	19946
Immobilisations en cours	5450		5450	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80932809	18321517	62611292	56796441
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1200
Autres immobilisations financières	8200		8200	4000
TOTAL (I)	81404656	18420929	62983727	56889343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2705336		2705336	10311600
Autres créances	41335032	4261342	37073689	26162855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	36036		36036	262404
Disponibilités	7157267		7157267	11862426
Charges constatées d’avance	56024		56024	38313
TOTAL (II)	51289695	4261342	47028353	48637598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2509512		2509512	2990326
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	135203863	22682271	112521592	108517269
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	573202		537498	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	29128417		20859248	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60545		60545	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9517		12733	
Report à nouveau	-3233832		-52688	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6425486		-3181144	
Subventions d’investissement	1			
Provisions réglementées	365917		122468	
TOTAL (I)	20478280		18358658	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	35000000		35000000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43676794		29556447	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19321		8377	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4148208		4247713	
Dettes fiscales et sociales	992063		282215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	136016		4117	
Autres dettes	8070909		21059742	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	92043312		90158611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	112521592		108517269	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8171476	5257828	13429303	13769091
Chiffres d’affaires nets	8171476	5257826	13429303	13769091
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25374	70408
Autres produits			146	225
Total des produits d’exploitation (I)			13454823	13839722
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			484	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8117	4149
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10905901	12622778
Impôts, taxes et versements assimilés			48930	42580
Salaires et traitements			1434610	1360422
Charges sociales			528625	528745
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			881764	385835
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6074	2220
Total des charges d’exploitation (II) 			13612504	14946527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-157681	-1106805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14398834	4483214
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1
Autres intérêts et produits assimilés			45	
Reprises sur provisions et transferts de charges				3635177
Différences positives de change			372	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14399251	8118393
Dotations financières sur amortissements et provisions			18504798	5242000
Intérêts et charges assimilées			3774409	5708884
Différences négatives de change			1188	3767
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				128110
Total des charges financières (VI)			20280392	11082761
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5881141	-2964369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6038823	-4071174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1381795		2612469	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			74788	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1381795		2687256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	943844		2503144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	581164		69175	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	243449		83944	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1768457		2656263	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-386663		30993	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-859036	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29235868		24645371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35661354		27826516	
BENEFICE OU PERTE	-6425486		-3181144	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78551		339387
Total Immobilisations corporelles		30666		15043
Total Immobilisations financières		62278064		18704376
Total Général		62387280		19058806
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				417938
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45709
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			41430	80941009
Total Général			41430	81404656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10794	66759		77553
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10720	11138		21858
AMORTISSEMENTS Total Général	21514	77897		99411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				365917
Total Provisions réglementées	122468	243449		365917
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				18321517
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	601641	3659702		4261342
Total Provisions pour dépréciation	6078064	16504796		22582859
TOTAL GENERAL	6200531	16748245		22948776
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		18504796		
                                            - Exceptionnelles		243449		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8200	8200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2705336	2705336		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12438	12438		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15840	15840		
Impôts sur les bénéfices	3207215	3207215		
T. V. A.	888048	888048		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30016	30018		
Groupe et associés	34756549	34756549		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2424927	2424927		
Charges constatées d’avance	56024	56024		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44104592	44104592		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	35000000		35000000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23156	23156		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43653639	15716139	27937500	
Emprunts et dettes financières divers	19321	19321		
Fournisseurs et comptes rattachés	4148208	4148208		
Personnel et comptes rattachés	96479	96479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152222	152222		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	743362	743362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	136016	136016		
Groupe et associés	8070909	8070909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	92043312	29105812	62937500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22