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BILAN FONDASOLUTIONS 2021 Siren 452189921				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38279	34856	3423	11422
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	137221		137221	137221
Constructions	803627	279243	524383	567611
Installations techniques, matériel et outillage industriels	284062	241753	42309	56274
Autres immobilisations corporelles	97273	81891	15382	18823
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14917		14917	14917
TOTAL (I)	1375378	637743	737635	806269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15473		15473	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2874978		2874978	5541337
Autres créances	45803		45803	918362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2436099		2436099	1194784
Charges constatées d’avance	656407		656407	732210
TOTAL (II)	6028760		6028760	8386693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7404138	637743	6766394	9192962
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3204668		3152961	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	784017		711707	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4098685		3974668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165202		228460	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1997433		4503434	
Dettes fiscales et sociales	434821		391329	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5928		97	
Produits constatés d’avance (2)	64325		94975	
TOTAL (IV)	2667709		5218295	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6766394		9192962	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2567279		5053093	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16127568		16127568	14511287
Chiffres d’affaires nets	16127568		16127568	14511287
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35379	242165
Autres produits			85	17
Total des produits d’exploitation (I)			16163032	14753468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9855662	7624643
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4062073	4794502
Impôts, taxes et versements assimilés			47604	59497
Salaires et traitements			755954	758695
Charges sociales			339757	332348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91792	101406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			127	115218
Total des charges d’exploitation (II) 			15152969	13786310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1010063	967158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39607	28703
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39607	28703
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5108	7202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5108	7202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34499	21500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1044562	988658
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9050		4664	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29050		4664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3766		577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1876			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5642		577	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23408		4087	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	283952		281038	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16231689		14786834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15447672		14075127	
BENEFICE OU PERTE	784017		711707	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45779		
Total Immobilisations corporelles		1378537		25033
Total Immobilisations financières		14917		
Total Général		1439233		25033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7500	38279
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81388	1322182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14917
Total Général			88888	1375378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34357	8000	7500	34856
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	598607	83792	79512	602887
AMORTISSEMENTS Total Général	632964	91792	87012	637743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14917	14917		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2874978	2874978		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35072	35072		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10731	10731		
Charges constatées d’avance	656407	656407		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3592104	3592104		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	165202	64772	100430	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1997433	1997433		
Personnel et comptes rattachés	60324	60324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73984	73984		
Impôts sur les bénéfices	17116	17116		
T.V.A.	274266	274266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9132	9132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5928	5928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	64325	64325		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2667709	2567279	100430	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63080			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel