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BILAN FONDASOLUTIONS 2020 Siren 452189921
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 45779 34357 11422 20443
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 137221 137221 137221
Constructions 803627 236015 567611 611549
Installations techniques, matériel et outillage industriels 334084 277810 56274 45928
Autres immobilisations corporelles 103605 84782 18823 9885
Immobilisations en cours 3724
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 14917 14917 14917
TOTAL (I) 1439233 632964 806269 843667
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 5541337 5541337 2945861
Autres créances 918362 918362 325101
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 300000
Disponibilités 1194784 1194784 2771813
Charges constatées d’avance 732210 732210 56549
TOTAL (II) 8386693 8386693 6399324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9825926 632964 9192962 7242991
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3152961 3083353
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 711707 669608
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3974668 3862961
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 228460 289940
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4503434 2616794
Dettes fiscales et sociales 391329 472862
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 97 434
Produits constatés d’avance (2) 94975
TOTAL (IV) 5218295 3380031
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9192962 7242991
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5053093 3380031
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 14511287 14511287 18058643
Chiffres d’affaires nets 14511287 14511287 18058643
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 242165 24914
Autres produits 17 1
Total des produits d’exploitation (I) 14753468 18083558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 7624643 10069257
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 4794502 5751205
Impôts, taxes et versements assimilés 59497 62415
Salaires et traitements 758695 740095
Charges sociales 332348 338155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 101406 98249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 106974
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 115218 21
Total des charges d’exploitation (II) 13786310 17166369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 967158 917189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 28703 44622
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 28703 44622
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7202 11528
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7202 11528
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 21500 33094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 988658 950283
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4664 7043
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 7750
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4664 14793
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 577 8354
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 577 8354
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4087 6439
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 281038 287114
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14786834 18142973
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14075127 17473365
BENEFICE OU PERTE 711707 669608
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 65194 77787
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 39478 24914
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 45779
Total Immobilisations corporelles 1314528 75429
Total Immobilisations financières 14917 7500
Total Général 1375224 82929
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 45779
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 11420 1378537
Prêts et immobilisations financières 7500
Total Immobilisations financières 7500 14917
Total Général 18920 1439233
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 25336 9020 34357
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 506221 92386 598607
AMORTISSEMENTS Total Général 531557 101406 632964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 202687 202687
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 202687 202687
TOTAL GENERAL 202687 202687
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 202687
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 14917 14917
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 5541337 5541337
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 828169 828169
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 3975 3975
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 86218 86218
Charges constatées d’avance 732210 732210
TOTAL ETAT DES CREANCES 7206826 7206826
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 228460 63258 165202
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4503434 4503434
Personnel et comptes rattachés 54408 54408
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 83553 83553
Impôts sur les bénéfices 7619 7619
T.V.A. 238162 238162
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7587 7587
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 97 97
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 94975 94975
TOTAL – ETAT DES DETTES 5218295 5053093 165202
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 61432
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel