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BILAN FONDASOLUTIONS 2020 Siren 452189921				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45779	34357	11422	20443
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	137221		137221	137221
Constructions	803627	236015	567611	611549
Installations techniques, matériel et outillage industriels	334084	277810	56274	45928
Autres immobilisations corporelles	103605	84782	18823	9885
Immobilisations en cours				3724
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14917		14917	14917
TOTAL (I)	1439233	632964	806269	843667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5541337		5541337	2945861
Autres créances	918362		918362	325101
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				300000
Disponibilités	1194784		1194784	2771813
Charges constatées d’avance	732210		732210	56549
TOTAL (II)	8386693		8386693	6399324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9825926	632964	9192962	7242991
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3152961		3083353	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	711707		669608	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3974668		3862961	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	228460		289940	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4503434		2616794	
Dettes fiscales et sociales	391329		472862	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97		434	
Produits constatés d’avance (2)	94975			
TOTAL (IV)	5218295		3380031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9192962		7242991	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5053093		3380031	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14511287		14511287	18058643
Chiffres d’affaires nets	14511287		14511287	18058643
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			242165	24914
Autres produits			17	1
Total des produits d’exploitation (I)			14753468	18083558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7624643	10069257
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4794502	5751205
Impôts, taxes et versements assimilés			59497	62415
Salaires et traitements			758695	740095
Charges sociales			332348	338155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101406	98249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				106974
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			115218	21
Total des charges d’exploitation (II) 			13786310	17166369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			967158	917189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28703	44622
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28703	44622
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7202	11528
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7202	11528
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21500	33094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			988658	950283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4664		7043	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4664		14793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	577		8354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	577		8354	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4087		6439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	281038		287114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14786834		18142973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14075127		17473365	
BENEFICE OU PERTE	711707		669608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	65194		77787	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39478		24914	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45779		
Total Immobilisations corporelles		1314528		75429
Total Immobilisations financières		14917		7500
Total Général		1375224		82929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45779
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11420	1378537
Prêts et immobilisations financières			7500	
Total Immobilisations financières			7500	14917
Total Général			18920	1439233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25336	9020		34357
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	506221	92386		598607
AMORTISSEMENTS Total Général	531557	101406		632964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	202687		202687	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	202687		202687	
TOTAL GENERAL	202687		202687	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			202687	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14917	14917		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5541337	5541337		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	828169	828169		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3975	3975		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86218	86218		
Charges constatées d’avance	732210	732210		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7206826	7206826		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	228460	63258	165202	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4503434	4503434		
Personnel et comptes rattachés	54408	54408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83553	83553		
Impôts sur les bénéfices	7619	7619		
T.V.A.	238162	238162		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7587	7587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97	97		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	94975	94975		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5218295	5053093	165202	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61432			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel