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BILAN FONDASOLUTIONS 2019 Siren 452189921				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45779	25336	20443	2666
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	137221		137221	137221
Constructions	803627	192078	611549	655487
Installations techniques, matériel et outillage industriels	284855	238927	45928	71570
Autres immobilisations corporelles	85101	75216	9885	22797
Immobilisations en cours	3724		3724	24000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14917		14917	7417
TOTAL (I)	1375224	531557	843667	921159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3148548	202687	2945861	4884874
Autres créances	325101		325101	395975
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	
Disponibilités	2771813		2771813	1774026
Charges constatées d’avance	56549		56549	76307
TOTAL (II)	6602011	202687	6399324	7131182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7977235	734244	7242991	8052341
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3083353		3024553	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	669608		738800	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3862961		3873353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	289940		349814	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2616794		3171827	
Dettes fiscales et sociales	472862		656248	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	434		1099	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3380031		4178988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7242991		8052341	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3380031		3889275	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18058643		18058643	20733166
Chiffres d’affaires nets	18058643		18058643	20733166
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24914	33421
Autres produits			1	11
Total des produits d’exploitation (I)			18083558	20766598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10069257	13415073
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5751205	4926644
Impôts, taxes et versements assimilés			62415	78119
Salaires et traitements			740095	782348
Charges sociales			338155	390032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98249	94811
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			106974	95713
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	17
Total des charges d’exploitation (II) 			17166369	19782757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			917189	983841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44622	51496
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44622	51496
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11528	10057
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33094	41439
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			950283	1025280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7043		6	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7750		20210	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14793		20216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8354		8206	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6439		12009	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	287114		298489	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18142973		20838309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17473365		20099509	
BENEFICE OU PERTE	669608		738800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19113	6223		25336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	440467	92026	26272	506221
AMORTISSEMENTS Total Général	459580	98249	26272	531557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	95713	106974		202687
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95713	106974		202687
TOTAL GENERAL	95713	106974		202687
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		106974		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14917	14917		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3148548	3148548		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26630	26630		
T. V. A.	268981	268981		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11047	11047		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18443	18443		
Charges constatées d’avance	56549	56549		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3545115	3545115		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	289940	289940		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2616794	2616794		
Personnel et comptes rattachés	30500	30500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80512	80512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	353625	353625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8225	8225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	434	434		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3380031	3380031		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59827			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel