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BILAN FONDASOLUTIONS 2018 Siren 452189921				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21779	19113	2666	4460
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	137221		137221	137221
Constructions	803627	148140	655487	698472
Installations techniques, matériel et outillage industriels	276797	205227	71570	81705
Autres immobilisations corporelles	109898	87101	22797	33567
Immobilisations en cours	24000		24000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7417		7417	7417
TOTAL (I)	1380739	459580	921159	962842
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4980587	95713	4884874	5564180
Autres créances	395975		395975	213699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1774026		1774026	2146865
Charges constatées d’avance	76307		76307	4240
TOTAL (II)	7226895	95713	7131182	7928985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8607634	555293	8052341	8891826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3024553		2938366	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	738800		746187	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3873353		3794553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	349814		408123	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3171827		3536434	
Dettes fiscales et sociales	656248		722616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1099		5121	
Produits constatés d’avance (2)			424979	
TOTAL (IV)	4178988		5097274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8052341		8891826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3889275		3097274	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20733166		20733166	20587305
Chiffres d’affaires nets	20733166		20733166	20587305
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33421	12483
Autres produits			11	80
Total des produits d’exploitation (I)			20766598	20599868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13415073	12740912
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4926644	5562263
Impôts, taxes et versements assimilés			78119	76302
Salaires et traitements			782348	760432
Charges sociales			390032	369997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94811	106313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95713	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	60
Total des charges d’exploitation (II) 			19782757	19616280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			983841	983589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51496	69910
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51496	69910
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10057	11380
Différences négatives de change				851
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10057	12431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41439	57479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1025280	1041068
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6		11533	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20210		20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20216		31533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	541		623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7665			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8206		623	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12009		30910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	298489		325791	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20838309		20701311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20099509		19955125	
BENEFICE OU PERTE	738800		746187	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	94234		64490	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33421		12483	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22223		
Total Immobilisations corporelles		1327753		60793
Total Immobilisations financières		7417		
Total Général		1357393		60793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			444	21779
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37003	1351543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7417
Total Général			37447	1380739
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17763	1793	444	19113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	376788	93017	29338	440467
AMORTISSEMENTS Total Général	394551	94811	29782	459580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		95713		95713
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		95713		95713
TOTAL GENERAL		95713		95713
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		95713		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7417	7417		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4980587	4980587		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12739	12739		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36155	36155		
T. V. A.	317799	317799		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	694	694		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28588	28588		
Charges constatées d’avance	76307	76307		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5460286	5460286		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	349814	60101	255792	33921
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3171827	3171827		
Personnel et comptes rattachés	41064	41064		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77852	77852		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	526869	526869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10463	10463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1099	1099		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4178988	3889275	255792	33921
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58264			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel