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BILAN FONDASOLUTIONS 2017 Siren 452189921				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22223	17763	4460	1510
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	137221		137221	137221
Constructions	802827	104354	698472	740164
Installations techniques, matériel et outillage industriels	275889	194184	81705	111062
Autres immobilisations corporelles	111817	78250	33567	45892
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				2360
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7417		7417	7417
TOTAL (I)	1357393	394551	962842	1045626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5564180		5564180	3353609
Autres créances	213699		213699	313307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2146865		2146865	1630381
Charges constatées d’avance	4240		4240	43160
TOTAL (II)	7928985		7928985	5340457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9286378	394551	8891826	6386083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2938366		2881813	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	746187		656552	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3794553		3648366	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	408123		464910	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3536434		1569582	
Dettes fiscales et sociales	722616		701319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5121		1906	
Produits constatés d’avance (2)	424979			
TOTAL (IV)	5097274		2737717	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8891826		6386083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3097274		2329913	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				582
Production vendue services	20587305		20587305	17934751
Chiffres d’affaires nets	20587305		20587305	17935333
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12483	18515
Autres produits			80	39660
Total des produits d’exploitation (I)			20599868	17993508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12740912	10982868
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5562263	4681231
Impôts, taxes et versements assimilés			76302	63724
Salaires et traitements			760432	858582
Charges sociales			369997	409913
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106313	112811
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60	3
Total des charges d’exploitation (II) 			19616280	17109134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			983589	884375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69910	64984
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69910	64984
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11380	13194
Différences négatives de change			851	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12431	13194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			57479	51790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1041068	936165
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11533		2074	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000		13750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31533		15824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	623		3738	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			743	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	623		4481	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30910		11343	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	325791		290956	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20701311		18074316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19955125		17417765	
BENEFICE OU PERTE	746187		656552	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	64490		65377	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12483		18515	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19095		3723
Total Immobilisations corporelles		1319020		22166
Total Immobilisations financières		9777		
Total Général		1347891		25889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			595	22223
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13432	1327753
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2360	7417
Total Général			16387	1357393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17585	773	595	17763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	284681	105540	13432	376788
AMORTISSEMENTS Total Général	302266	106313	14027	394551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7417	7417		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5564180			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	192217			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20483			
Charges constatées d’avance	4240			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5789536	5789536		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	408123	408123		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3536434	3536434		
Personnel et comptes rattachés	30500	30500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89686	89686		
Impôts sur les bénéfices	33318	33318		
T.V.A.	547529	547529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21583	21583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5121	5121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	424979	424979		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5097274	5097274		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56742			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17