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BILAN FONDASOLUTIONS 2016 Siren 452189921
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 19095 17585 1510 2062
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 137221 137221 137221
Constructions 800888 60724 740164 746274
Installations techniques, matériel et outillage industriels 265339 154276 111062 43897
Autres immobilisations corporelles 115572 69680 45892 66402
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2360 2360 2360
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 7417 7417 8537
TOTAL (I) 1347891 302266 1045626 1006753
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3353609 3353609 1499353
Autres créances 313307 313307 732176
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1630381 1630381 2128720
Charges constatées d’avance 43160 43160 5022
TOTAL (II) 5340457 5340457 4365272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6688349 302266 6386083 5372025
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2881815 2853331
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 656552 478484
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3648366 3441815
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 464910 520082
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1569582 988689
Dettes fiscales et sociales 701319 416277
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1906 5162
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2737717 1930210
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6386083 5372025
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2329913 1465664
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 582 582
Production vendue services 17934751 17934751 9812454
Chiffres d’affaires nets 17935333 17935333 9812454
Production stockée
Production immobilisée 279318
Subventions d’exploitation 2328
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 18515 46115
Autres produits 39660 321
Total des produits d’exploitation (I) 17993508 10140535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 10982868 5807972
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 4681231 2545636
Impôts, taxes et versements assimilés 63724 52639
Salaires et traitements 858582 682146
Charges sociales 409913 339098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 112811 64163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3 185
Total des charges d’exploitation (II) 17109134 9491839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 884375 648696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 110
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 64984 35340
Reprises sur provisions et transferts de charges 437
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 64984 35887
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 13194 9488
Différences négatives de change 553
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 13194 10041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 51790 25846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 936165 674542
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2074 11421
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 13750 833
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 15824 12254
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3738 3888
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 743 483
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 533
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4481 4904
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 11343 7350
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 290956 203408
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 18074316 10188676
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 17417765 9710193
BENEFICE OU PERTE 656552 478484
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 65377 62176
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 18515 46115
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19095
Total Immobilisations corporelles 1179034 153546
Total Immobilisations financières 10897
Total Général 1209026 153546
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19095
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 13561 1319020
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1120 9777
Total Général 14681 1347891
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 17033 552 17585
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 185241 112258 12819 284681
AMORTISSEMENTS Total Général 202273 112811 12819 302266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7417 7417
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3353609
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1304
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 297586
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 14417
Charges constatées d’avance 43160
TOTAL ETAT DES CREANCES 3717493 3717493
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 464910 57106 242602
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1569582 1569582
Personnel et comptes rattachés 32800 32800
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 91223 91223
Impôts sur les bénéfices 68051 68051
T.V.A. 491124 491124
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 18121 18121
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1906 1906
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2737717 2329913 242602 165202
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 55260
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel