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BILAN FONDASOLUTIONS 2016 Siren 452189921				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19095	17585	1510	2062
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	137221		137221	137221
Constructions	800888	60724	740164	746274
Installations techniques, matériel et outillage industriels	265339	154276	111062	43897
Autres immobilisations corporelles	115572	69680	45892	66402
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2360		2360	2360
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7417		7417	8537
TOTAL (I)	1347891	302266	1045626	1006753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3353609		3353609	1499353
Autres créances	313307		313307	732176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1630381		1630381	2128720
Charges constatées d’avance	43160		43160	5022
TOTAL (II)	5340457		5340457	4365272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6688349	302266	6386083	5372025
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2881815		2853331	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	656552		478484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3648366		3441815	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	464910		520082	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1569582		988689	
Dettes fiscales et sociales	701319		416277	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1906		5162	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2737717		1930210	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6386083		5372025	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2329913		1465664	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	582		582	
Production vendue services	17934751		17934751	9812454
Chiffres d’affaires nets	17935333		17935333	9812454
				
Production stockée				
Production immobilisée				279318
Subventions d’exploitation				2328
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18515	46115
Autres produits			39660	321
Total des produits d’exploitation (I)			17993508	10140535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10982868	5807972
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4681231	2545636
Impôts, taxes et versements assimilés			63724	52639
Salaires et traitements			858582	682146
Charges sociales			409913	339098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112811	64163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	185
Total des charges d’exploitation (II) 			17109134	9491839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			884375	648696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				110
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			64984	35340
Reprises sur provisions et transferts de charges				437
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64984	35887
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13194	9488
Différences négatives de change				553
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13194	10041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51790	25846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			936165	674542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2074		11421	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13750		833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15824		12254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3738		3888	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	743		483	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			533	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4481		4904	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11343		7350	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	290956		203408	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18074316		10188676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17417765		9710193	
BENEFICE OU PERTE	656552		478484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	65377		62176	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18515		46115	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19095		
Total Immobilisations corporelles		1179034		153546
Total Immobilisations financières		10897		
Total Général		1209026		153546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19095
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13561	1319020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1120	9777
Total Général			14681	1347891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17033	552		17585
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185241	112258	12819	284681
AMORTISSEMENTS Total Général	202273	112811	12819	302266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7417	7417		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3353609			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1304			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	297586			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14417			
Charges constatées d’avance	43160			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3717493	3717493		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	464910	57106	242602	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1569582	1569582		
Personnel et comptes rattachés	32800	32800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91223	91223		
Impôts sur les bénéfices	68051	68051		
T.V.A.	491124	491124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18121	18121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1906	1906		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2737717	2329913	242602	165202
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55260			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel