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BILAN FARIA 2018 Siren 452142912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106703	63746	42957	1019
Autres immobilisations corporelles	266617	179274	87343	32437
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28800		28800	28800
TOTAL (I)	402120	243020	159100	62256
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	553813		553813	294824
Autres créances	58553		58553	22444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	273498		273498	280762
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	885864		885864	598029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1287984	243020	1044964	660285
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	472524		390395	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120039		82129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	600813		480774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23537		3890	
Emprunts et dettes financières divers (4)	887		521	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294736		72740	
Dettes fiscales et sociales	124992		102360	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	444151		179511	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1044964		660285	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	444151		179511	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1637549		1637549	1183482
Chiffres d’affaires nets	1637549		1637549	1183482
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1637549	1183482
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47268	49684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1128013	717879
Impôts, taxes et versements assimilés			9186	8391
Salaires et traitements			183809	178469
Charges sociales			89057	85866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31188	32826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1488521	1073116
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149028	110367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			116	502
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8	
Total des charges financières (VI)			116	502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116	-502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148912	109864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3809		3052	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47809		3052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2425		1720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21707			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24132		1720	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23676		1333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52550		29068	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1685358		1186534	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1565319		1104405	
BENEFICE OU PERTE	120039		82129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23762		18480	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		280581		149739
Total Immobilisations financières		28800		
Total Général		309381		149739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57000	373320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28800
Total Général			57000	402120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	247125	31188	35293	243020
AMORTISSEMENTS Total Général	247125	31188	35293	243020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	553813			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58553			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	641167	612367	28800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23537	23537		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	294736	294736		
Personnel et comptes rattachés	6066	6066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14239	14239		
Impôts sur les bénéfices	30750	30750		
T.V.A.	73937	73937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	887	887		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	444151	444151		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30116			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10468			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	837373		429717	
Location, charges locatives et de copropriété	131421		109391	
Personnel extérieur à l’entreprise			461	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7188		11735	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	152031		166574	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1128013		717879	
Taxe professionnelle	1804		1291	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7382		7100	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9186		8391	
Montant de la TVA. collectée	197998		188463	
Total TVA. déductible sur biens et services	273141		94564	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel