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BILAN ETA LAVALLARD 2018 Siren 452147887
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 15000 15000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 633424 110292 523132
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1810851 1260162 550688
Autres immobilisations corporelles 103874 76025 27848
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 361 361
TOTAL (I) 2563511 1446481 1117030
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 4566 4566
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 333166 5763 327403
Autres créances 50927 50927
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 53214 53214
Charges constatées d’avance 43075 43075
TOTAL (II) 484950 5763 479187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3048462 1452244 1596217
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 15000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 40296
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 114016
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 170813
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 889825
Emprunts et dettes financières divers (4) 216585
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 200575
Dettes fiscales et sociales 103417
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 15000
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1425404
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1596217
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 728218
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1344665 42153 1386819
Chiffres d’affaires nets 1344665 42153 1386819
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 37087
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 9
Total des produits d’exploitation (I) 1423915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 209957
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 84
Autres achats et charges externes 468717
Impôts, taxes et versements assimilés 548
Salaires et traitements 329498
Charges sociales 114368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 245294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 94
Total des charges d’exploitation (II) 1368562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 55353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 19141
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 19141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -19141
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 36211
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital -6000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 60000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 113
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 113
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 59887
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -17918
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1483915
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1369899
BENEFICE OU PERTE 114016
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 176822
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15000
Total Immobilisations corporelles 2308961 315189
Total Immobilisations financières 361
Total Général 2324322 315189
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 76000 2548150
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 361
Total Général 76000 2563511
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1277186 245294 76000 1446481
AMORTISSEMENTS Total Général 1277186 245294 76000 1446481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 5763 5763
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 5763 5763
TOTAL GENERAL 5763 5763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 361 361
Clients douteux ou litigieux 9605 9605
Autres créances clients 323561 323561
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 21140 21140
T. V. A. 6697 6697
Autres impôts, taxes versements assimilés 17090 17090
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6000 6000
Charges constatées d’avance 43075 43075
TOTAL ETAT DES CREANCES 427530 427169 361
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 889825 192639 427323
Emprunts et dettes financières divers 17077 17077
Fournisseurs et comptes rattachés 200575 200575
Personnel et comptes rattachés 20099 20099
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 32737 32737
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 50581 50581
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 15000 15000
Groupe et associés 199507 199507
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1425404 728218 427323 269862
Emprunts souscrits en cours d’exercice 230000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 243129
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes 40500
Engagement de crédit-bail mobilier 906903
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 6847
Location, charges locatives et de copropriété 40659
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 8816
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 412393
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 468717
Taxe professionnelle 548
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 548
Montant de la TVA. collectée 198156
Total TVA. déductible sur biens et services 131081
Effectif moyen du personnel 11
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 11