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BILAN ELBE IMMOBILIER 2016 Siren 452179161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				1
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1079133		1079133	1069133
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1079133		1079133	1069133
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	358703		358703	274393
Autres créances	897002	153000	744002	370684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	319647	200000	119647	120074
Disponibilités	19185		19185	6392
Charges constatées d’avance	2378		2378	5478
TOTAL (II)	1596915	353000	1243915	777022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2676048	353000	2323048	1846155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	530777		530777	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	287		287	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53077		53077	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1100000		1100000	
Report à nouveau	20462		-40055	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24390		60517	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1728993		1704603	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	230440		3348	
Emprunts et dettes financières divers (4)	249127		6143	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29351		50622	
Dettes fiscales et sociales	85137		81440	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	594055		141552	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2323048		1846155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	594055		141552	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	440		239	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	334280		334280	345782
Chiffres d’affaires nets	334280		334280	345782
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1821	3135
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			336101	348920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40367	60914
Impôts, taxes et versements assimilés			7645	9554
Salaires et traitements			150182	106996
Charges sociales			42319	43534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			240513	220999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95588	127921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1031	1777
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				57122
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1031	58899
Dotations financières sur amortissements et provisions				125000
Intérêts et charges assimilées			1881	1268
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1881	126268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-850	-67369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94738	60552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges	40500			
Total des produits exceptionnels (VII)	40500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	158		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	110690			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110848		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70348		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	377633		407819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	353243		347302	
BENEFICE OU PERTE	24390		60517	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1821		3135	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23490		29741	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1074133		10000
Total Général		1074133		10000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	1079133
Total Général			5000	1079133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	388500		35500	353000
Total Provisions pour dépréciation	393500		40500	353000
TOTAL GENERAL	393500		40500	353000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			40500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	358703			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	151			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	278			
Impôts sur les bénéfices	1347			
T. V. A.	17063			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	877841			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	322			
Charges constatées d’avance	2378			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1258083	1258083		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	440	440		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	230000	230000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29351	29351		
Personnel et comptes rattachés	4815	4815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16889	16889		
Impôts sur les bénéfices	160	160		
T.V.A.	61687	61687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1585	1585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	249127	249127		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	594055	594055		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	230000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3109			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10981		21431	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29387		39483	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	40367		60914	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7645		9554	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7645		9554	
Montant de la TVA. collectée	72957		70836	
Total TVA. déductible sur biens et services	2132		3266	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel