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BILAN EL CORTAL 2016 Siren 452112725				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	43000		43000	43000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	46805	42614	4190	5755
Immobilisations financières	1972		1972	1972
Total Actif Immobilisé	91777	42614	49162	50727
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2120		2120	2050
Avances et acomptes versés sur commandes	2080		2080	2080
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	19308		19308	19308
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	958		958	4772
Caisse				
Charges constatées d’avance	200		200	200
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24666		24666	28410
Total général Actif	116442	70567		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			24546	24546
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-33561	-22177
Résultat de l’exercice			-5496	-11385
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-6512	-1016
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			925	4653
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22788	24836
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		234		
Autres dettes			56627	50664
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			80340	80153
Total général Passif			73828	79137
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	67617		70567	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2490		2582	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2121		646	
Autres produits	12		27	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	72240		73822	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	15803		16675	
Variation de stock (marchandises)	-70		550	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	60		39	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31918		30561	
(dont taxe professionnelle)	1089			
Impôts, taxes et versements assimilés	1366		2149	
Rémunérations du personnel 	19790		21484	
Charges sociales	7080		7814	
Dotations aux amortissements	1565		1566	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	26		58	
Total des charges d’exploitation	77537		80896	
Résultat d’exploitation	-5297		-7074	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	199		4311	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-5496		-11385	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7800			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2321			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			91777	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7800	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2321	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel