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BILAN EL CORTAL 2015 Siren 452112725				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	43000		43000	43000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	46805	41049	5755	7321
Immobilisations financières	1972		1972	1972
Total Actif Immobilisé	91777	41049	50727	52293
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2050		2050	2600
Avances et acomptes versés sur commandes	2080		2080	2080
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	19308		19308	16851
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4772		4772	517
Caisse				
Charges constatées d’avance	200		200	200
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28410		28410	22249
Total général Actif	120187	82003		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			24546	24546
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-22177	-17709
Résultat de l’exercice			-11385	-4468
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-1016	10369
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4653	8970
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24836	24708
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2973		
Autres dettes			50664	30495
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			80153	64173
Total général Passif			79137	74542
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1972	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	70567		82003	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2582		2527	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	646		200	
Autres produits	27		69	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	73822		84799	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	16675		19980	
Variation de stock (marchandises)	550		113	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	39		-84	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	-1			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30561		28873	
(dont taxe professionnelle)	1871			
Impôts, taxes et versements assimilés	2149		1765	
Rémunérations du personnel 	21484		20697	
Charges sociales	7814		7712	
Dotations aux amortissements	1566		3985	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	58		17	
Total des charges d’exploitation	80896		83057	
Résultat d’exploitation	-7074		1742	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	4311		4501	
Charges exceptionnelles			1708	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-11385		-4468	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			91777	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel