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BILAN CYCLO-PASSION 2017 Siren 452158124				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	88434		88434	88434
Immobilisations incorporelles – Autres	1154	1154		285
Immobilisations corporelles	9885	7700	2184	1624
Immobilisations financières	5482		5482	5462
Total Actif Immobilisé	104954	8854	96100	95805
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	349590		349590	357514
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	154355	31504	122851	99889
Créances – Autres	1763		1763	14124
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136462		136462	117809
Caisse				
Charges constatées d’avance				73
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	642170	31504	610666	589409
Total général Actif	747124	602522		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			494290	455730
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			60490	38560
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			563580	503090
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9226	13180
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			115233	146396
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		649		
Autres dettes			18726	22547
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			143186	182124
Total général Passif			706766	685214
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4892	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1615	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	696238		602522	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	15536		14966	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	142		116	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	711915		617604	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	469363		503626	
Variation de stock (marchandises)	7924		-94697	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	22		84	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	7795			
Autres charges externes*	72739		71970	
(dont taxe professionnelle)	1751			
Impôts, taxes et versements assimilés	7349		7208	
Rémunérations du personnel 	47714		46575	
Charges sociales	18980		14251	
Dotations aux amortissements	1320		3825	
Dotations aux provisions	9860		21644	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		3	
Total des charges d’exploitation	635271		574490	
Résultat d’exploitation	76644		43115	
Produits financiers	64		35	
Produits exceptionnels			18167	
Charges financières	278		377	
Charges exceptionnelles			14981	
Impôts sur les bénéfices	15940		7399	
Bénéfice ou perte	60490		38560	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel