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BILAN CASTEL FOIE GRAS 2021 Siren 452185192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	1			
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56477	43757	12719	24026
Fonds commercial	172872		172872	172872
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1595474	519281	1076192	1143264
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1160741	526805	633935	695191
Autres immobilisations corporelles	169539	130124	39415	61486
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1800		1800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29362		29362	29362
TOTAL (I)	3186267	1219969	1966297	2126204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	238234		238234	113604
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	307436		307436	376712
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3967		3967	3967
Clients et comptes rattachés	278313	9694	268619	281734
Autres créances	48892		48892	41690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	941662		941662	556879
Charges constatées d’avance	24639		24639	16074
TOTAL (II)	1843146	9694	1833452	1390664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5029413	1229664	3799749	3516868
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	165000		165000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	421208		421208	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16500		16500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	954839		599785	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77771		355054	
Subventions d’investissement	267256		288527	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1902575		1846075	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	100000		102288	
TOTAL (II)	100000		102288	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1105427		896624	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61671		60983	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	415462		343197	
Dettes fiscales et sociales	212467		259069	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2144		7355	
Produits constatés d’avance (2)			1273	
TOTAL (IV)	1797173		1568505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3799749		3516868	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				148
Production vendue biens			4506961	4464710
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4506961	4464859
				
Production stockée			-69276	-1335
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4534	473336
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29447	22106
Autres produits			34	296
Total des produits d’exploitation (I)			4471701	4959262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20664	31798
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2663322	2554459
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-124629	18567
Autres achats et charges externes			831533	918307
Impôts, taxes et versements assimilés			61277	51411
Salaires et traitements			603201	619205
Charges sociales			122376	105439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189596	177645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8252	947
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			966	3180
Total des charges d’exploitation (II) 			4376562	4480962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95139	478299
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7145	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7145	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32617	30507
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32617	30507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25471	-30507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69667	447792
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	220		9065	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21270		22194	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21491		31259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1325		2992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1325		2992	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20166		28267	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12062		121006	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4500338		4990522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4422566		4635468	
BENEFICE OU PERTE	77771		355054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		229349		
Total Immobilisations corporelles		2902511		27889
Total Immobilisations financières		29362		1800
Total Général		3161224		29689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				229349
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4646	2925754
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31162
Total Général			4646	3186267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1	1		
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32451	11306		43757
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1002568	178290	4646	1176211
AMORTISSEMENTS Total Général	1035019	189596	4646	1219969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5			
Prêts				
Autres immobilisations financières	29362		29362	
Clients douteux ou litigieux	10143	10143		
Autres créances clients	268169	268169		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	42	42		
Impôts sur les bénéfices	3674	3674		
T. V. A.	22884	22884		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22291	22291		
Charges constatées d’avance	24639	24639		
TOTAL ETAT DES CREANCES	381208	351845	29362	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100000	100000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1005427	330790	341510	333127
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	415462	415462		
Personnel et comptes rattachés	75141	75141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118164	118164		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1364	1364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17797	17797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61671	61671		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2144	2144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1797173	1122536	341510	333126
Emprunts souscrits en cours d’exercice	383500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	137782			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel