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BILAN CASTEL FOIE GRAS 2019 Siren 452185192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25711	25711		
Fonds commercial	172872		172872	172872
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1227775	403799	823975	876213
Installations techniques, matériel et outillage industriels	621965	400660	221304	278660
Autres immobilisations corporelles	155250	103642	51607	67283
Immobilisations en cours	548857		548857	6500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20305		20305	17305
TOTAL (I)	2772737	933814	1838923	1418834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	132172		132172	130105
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	378048		378048	262923
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3000
Clients et comptes rattachés	298703	4739	293964	332021
Autres créances	222611		222611	76511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	468650		468650	743054
Charges constatées d’avance	13485		13485	14362
TOTAL (II)	1513671	4739	1508932	1561979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4286408	938553	3347855	2980814
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	165000		165000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	421208		421208	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16500		16500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	518587		272120	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81198		246466	
Subventions d’investissement	193916		214922	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1396410		1336217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	172887		322287	
TOTAL (II)	172887		322287	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	608728		742258	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32350		35555	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	809104		364572	
Dettes fiscales et sociales	149694		179874	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7629		49	
Produits constatés d’avance (2)	171050			
TOTAL (IV)	1778557		1322309	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3347855		2980814	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1188432		650566	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3470	1352
Production vendue biens			4346046	3686565
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4349517	3687918
				
Production stockée			115124	83188
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21310	9948
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69652	30620
Autres produits			184	68
Total des produits d’exploitation (I)			4555788	3811744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10751	7418
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2645066	2086542
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2066	64879
Autres achats et charges externes			863238	596071
Impôts, taxes et versements assimilés			52254	42876
Salaires et traitements			561055	448730
Charges sociales			113670	77945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14032527	142028914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3068	2346
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59181	5967
Total des charges d’exploitation (II) 			4446545	3474806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109243	336937
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26560	29878
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26560	29878
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26560	-29878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82682	307058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-5242		12345	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21005		39960	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26248		52305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7584		11095	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18663		41210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20148		101803	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4582036		3864049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4500838		3617583	
BENEFICE OU PERTE	81198		246466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		198583		
Total Immobilisations corporelles		1996434		557413
Total Immobilisations financières		17305		3000
Total Général		2212323		560413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				198583
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2553848
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20305
Total Général				2772737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25711			25711
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	767776	140325		908102
AMORTISSEMENTS Total Général	793488	140325		933813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3068	59186	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20305		20305	
Clients douteux ou litigieux	5000	5000		
Autres créances clients	293703	293703		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	96746	96746		
T. V. A.	124705	124705		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1159	1159		
Charges constatées d’avance	13485	13485		
TOTAL ETAT DES CREANCES	555105	534800	20305	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	608728	18603	371824	218301
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	809104	809104		
Personnel et comptes rattachés	58619	58619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72190	72190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18884	18884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32350	32350		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7629	7629		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	171050	171050		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1778557	1188432	371824	218301
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133492			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel