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BILAN CASTEL FOIE GRAS 2018 Siren 452185192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25711	25711		
Fonds commercial	172872		172872	172872
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1220818	344605	876213	935292
Installations techniques, matériel et outillage industriels	617415	338754	278660	324708
Autres immobilisations corporelles	151700	84417	67283	39759
Immobilisations en cours	6500		6500	1
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17305		17305	17305
TOTAL (I)	2212323	793488	1418834	1489937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	130105		130105	194985
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	262923		262923	179735
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	392878	60857	332021	226236
Autres créances	76511		76511	19320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	743054		743054	683927
Charges constatées d’avance	14362		14362	12895
TOTAL (II)	1622837	60857	1561979	1317100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3835160	854346	2980814	2807038
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	165000		165000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	421208		421207	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16500		16500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	272120		166879	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246466		105241	
Subventions d’investissement	214922		237182	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1336217		1112011	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	322287		336619	
TOTAL (II)	322287		336619	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	742258		904868	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35555		18945	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3443	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	364572		267337	
Dettes fiscales et sociales	179874		163812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1322309		1358407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2980814		2807038	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	650566		675412	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1352	1646
Production vendue biens				
Production vendue services			3686565	3797425
Chiffres d’affaires nets			3687918	3799071
				
Production stockée			83188	-220966
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9948	8572
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30620	53188
Autres produits			68	168
Total des produits d’exploitation (I)			3811744	3640034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7418	6398
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2086542	2177611
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			64879	217875
Autres achats et charges externes			596071	414804
Impôts, taxes et versements assimilés			42876	58882
Salaires et traitements			448730	378496
Charges sociales			77945	79178
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142028	140786
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2346	1492
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5967	2631
Total des charges d’exploitation (II) 			3474806	3478158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			336937	161876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29878	35459
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29878	35459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29878	-35459
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			307058	126416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12345			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39960		24563	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52305		24563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1267		7525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9828			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11095		7525	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41210		17038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101803		38214	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3864049		3664598	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3617583		3559357	
BENEFICE OU PERTE	246466		105241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		198583		
Total Immobilisations corporelles		1961310		80754
Total Immobilisations financières		17305		
Total Général		2177199		80754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				198583
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45630	1996434
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17305
Total Général			45630	2212323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25711			25711
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	661549	142028	35801	767776
AMORTISSEMENTS Total Général	687261	142028	35801	793488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59569	2346	1058	60857
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59569	2346	1058	60857
TOTAL GENERAL	59569	2346	1058	60857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2346	1058	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17305			
Clients douteux ou litigieux	64211			
Autres créances clients	328667			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64524			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4873			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7114			
Charges constatées d’avance	14362			
TOTAL ETAT DES CREANCES	501057	483752	17305	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	742258	70515	416544	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	364572	364572		
Personnel et comptes rattachés	48074	48074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70996	70996		
Impôts sur les bénéfices	46737	46737		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14066	14066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35555	35555		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49	49		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1322309	650566	416544	255199
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	190609			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel