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BILAN CASTEL FOIE GRAS 2017 Siren 452185192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25711	25711		517
Fonds commercial	172872		172872	172872
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1220818	285526	935292	994371
Installations techniques, matériel et outillage industriels	599333	274625	324708	366552
Autres immobilisations corporelles	141158	101398	39759	53141
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17305		17305	17305
TOTAL (I)	2177199	687261	1489937	1604761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	194985		194985	412860
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	179735		179735	400701
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	285805	59569	226236	260550
Autres créances	19320		19320	49478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	683927		683927	237193
Charges constatées d’avance	12895		12895	13457
TOTAL (II)	1376670	59569	1317100	1374242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3553869	746830	2807038	2979003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	165000		165000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	421207		421208	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16500		16500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166879		89783	
Report à nouveau	105241		77096	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement	237182		259746	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1112011		1029334	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	336619		248063	
TOTAL (II)	336619		248063	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	904868		928996	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18945		19754	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3443			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267337		631983	
Dettes fiscales et sociales	163812		120870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1358407		1701606	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2807038		2979003	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	675412		899432	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1646	2980
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3799071	4458625
				
Production stockée			-220966	158062
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8572	1363
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53188	10890
Autres produits			168	3559
Total des produits d’exploitation (I)			3640034	4632501
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6398	4886
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2177611	-2147483648
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			217875	-224536
Autres achats et charges externes			414804	556191
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements			378496	399524
Charges sociales			79178	142402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140786	139381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1492	35533
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2631	3508
Total des charges d’exploitation (II) 			3478158	4519894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161876	112606
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35459	35226
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35459	35226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35459	-35226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126416	77379
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24563		24658	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24563		24658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7525		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1395	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7525		1485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17038		23172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38214		23456	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3664598		4657159	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3559357		4580063	
BENEFICE OU PERTE	105241		77096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		198583		
Total Immobilisations corporelles		1935587		25963
Total Immobilisations financières		17305		
Total Général		2151475		25963
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				198583
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			239	1961310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17305
Total Général			239	2177199
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25192	518		25711
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	521521	140267	239	661549
AMORTISSEMENTS Total Général	546714	140786	239	687261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11
Provisions pour garanties données aux clients				11
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1
Provisions pour pensions et obligations similaires				1
Provisions pour impôts				1
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59065	1492	989	59569
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59065	1492	989	59569
TOTAL GENERAL	59065	1492	989	59569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1492	989	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17305			
Clients douteux ou litigieux	62852			
Autres créances clients	222953			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15525			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3579			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216			
Charges constatées d’avance	12895			
TOTAL ETAT DES CREANCES	335327	255169	8015711	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	904868	225317	388822	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	267337	267337		
Personnel et comptes rattachés	37269	37269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52015	52015		
Impôts sur les bénéfices	28534	28534		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45993	45993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18945	18945		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1354963	675412	388822	290729
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37905			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel