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BILAN APTUS EX APTUSIMMO 2017 Siren 452136484				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1020	1020		
Immobilisations corporelles	11161	7095	4066	6131
Immobilisations financières	1703		1703	1703
Total Actif Immobilisé	13884	8115	5769	7834
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	55750		55750	51593
Créances – Autres	16937		16937	6633
Valeurs mobilières de placement	592		592	592
Disponibilités	43889		43889	54348
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	117168		117168	113166
Total général Actif	131052			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			270	270
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			53977	53925
Résultat de l’exercice			2146	52
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			66393	64247
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4955	22563
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1181		
Autres dettes			51590	34190
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			56544	56753
Total général Passif			122937	121000
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			534	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	40002			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	299240		245973	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000		2000	
Autres produits	5866		2732	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	307106		250705	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3598			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	171319		158901	
(dont taxe professionnelle)	888			
Impôts, taxes et versements assimilés	3616		3770	
Rémunérations du personnel 	90954		62236	
Charges sociales	35831		24702	
Dotations aux amortissements	2599		1000	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		13	
Total des charges d’exploitation	304322		250622	
Résultat d’exploitation	2784		83	
Produits financiers			3	
Produits exceptionnels	49			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	755		34	
Impôts sur les bénéfices	-68			
Bénéfice ou perte	2146		52	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	50797			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29676			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			534	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			13350	
Total Immobilisations (Augmentations)			534	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			50797	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29676	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel