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BILAN VALORISATION PNEUMATIQUE AQUITAINE 2016 Siren 452076995				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14347	14347		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2732	2541	191	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	290617	5375	285242	
Constructions	1393388	575475	817913	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	723587	326398	397190	
Autres immobilisations corporelles	430765	277626	153139	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2350		2350	
Autres immobilisations financières	15000		15000	
TOTAL (I)	2872786	1201762	1671024	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	108226		108226	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	71188		71188	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	265357	48136	217221	
Autres créances	84125		84125	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19149		19149	
Charges constatées d’avance	810		810	
TOTAL (II)	548856	48136	500719	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3421642	1249898	2171743	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	190108			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80120			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	374228			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	221000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	221000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1252918			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16593			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158097			
Dettes fiscales et sociales	147303			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1604			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1576515			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2171743			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	736026			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	160388			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2016892		2016892	
Chiffres d’affaires nets	2016892		2016892	
				
Production stockée			12117	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8581	
Autres produits			216	
Total des produits d’exploitation (I)			2037807	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14563	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-57393	
Autres achats et charges externes			1236949	
Impôts, taxes et versements assimilés			45219	
Salaires et traitements			321038	
Charges sociales			111446	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184761	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45267	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			413	
Total des charges d’exploitation (II) 			1902263	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135543	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34784	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34784	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34784	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100759	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39519			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39519			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1481			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22120			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2078807			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1998687			
BENEFICE OU PERTE	80120			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5904			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	131311			
Renvois : Transfert de charges	8581			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		32347		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3184		559
Total Immobilisations corporelles		2841357		58439
Total Immobilisations financières		18725		
Total Général		2895613		58998
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			18000	14347
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1011	2732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61439	2838357
Prêts et immobilisations financières			1375	
Total Immobilisations financières			1375	17350
Total Général			81825	2872786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	32347		18000	14347
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2850	702	1011	2541
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1022735	184059	21919	1184874
AMORTISSEMENTS Total Général	1057931	184761	40930	1201762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				221000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	221000			221000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2869	45267		48136
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2869	45267		48136
TOTAL GENERAL	223869	45267		269136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45267		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2350			
Autres immobilisations financières	15000			
Clients douteux ou litigieux	48136			
Autres créances clients	217221			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51160			
T. V. A.	24085			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8880			
Charges constatées d’avance	810			
TOTAL ETAT DES CREANCES	367642	350292	17350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	160388	160388		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1092530	252040	795263	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158097	158097		
Personnel et comptes rattachés	23274	23274		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59724	59724		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61089	61089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3216	3216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16593	16593		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1604	1604		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1576515	736026	795263	45227
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel