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BILAN SUP INTERIM 51 2018 Siren 452067788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3044	3044		
Fonds commercial	168500		168500	168500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	262914	195889	67024	89531
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	27792		27792	13608
Prêts				
Autres immobilisations financières	10257		10257	10258
TOTAL (I)	472507	198933	273574	281897
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	910523	3525	906998	1406502
Autres créances	929833		929833	933911
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1849671		1849671	1986771
Charges constatées d’avance	6548		6548	7731
TOTAL (II)	3696577	3525	3693052	4334915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4169085	202458	3966626	4616811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	865000		865000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	86500		86500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	980898		694639	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86326		286259	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2018724		1932399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	933942		1392049	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170764		146951	
Dettes fiscales et sociales	796970		1136869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46224		8544	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1947901		2684413	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3966626		4616811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1947901		2684413	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4673907		4673907	5843009
Chiffres d’affaires nets	4673907		4673907	5843009
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			444	5200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35096	61670
Autres produits			1	21
Total des produits d’exploitation (I)			4709451	5909901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			260412	281266
Impôts, taxes et versements assimilés			131677	186793
Salaires et traitements			3395163	4120834
Charges sociales			838924	990458
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22506	22533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3318	206
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52	3278
Total des charges d’exploitation (II) 			4652056	5605369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57395	304532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3026	4361
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2755	2770
Autres intérêts et produits assimilés			1272	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7053	7131
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12	71
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12	71
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7041	7060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64436	311592
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	266		2068	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	666			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	933		2068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2035		7610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2035		7610	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1101		-5541	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22992		19791	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4717437		5919101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4631111		5632842	
BENEFICE OU PERTE	86326		286259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171544		
Total Immobilisations corporelles		276968		
Total Immobilisations financières		23866		14184
Total Général		472377		14184
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171544
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14054	262914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38050
Total Général			14054	472508
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3044			3044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187436	22506	14054	195889
AMORTISSEMENTS Total Général	190481	22506	14054	198933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	206	3319		3525
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	206	3319		3525
TOTAL GENERAL	206	3319		3525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3319		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10258		10258	
Clients douteux ou litigieux	4230		4230	
Autres créances clients	906293	906293		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7049	7049		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	791150	791150		
T. V. A.	39920	39920		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44315	44315		
Groupe et associés	24271	24271		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23129	23129		
Charges constatées d’avance	6548	6548		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1857163	1842675	14488	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	170764	170764		
Personnel et comptes rattachés	278180	278180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	289629	289629		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	226573	226573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2589	2589		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	933942	933942		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46224	46224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1947901	1947901		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel