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BILAN SAVANA 2021 Siren 452069479				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2103122	1605116	498005	548452
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	259589		259589	280263
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2668	2494	173	707
Autres immobilisations corporelles	112985	94223	18762	23251
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1298850	436188	862661	762045
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2500
Autres immobilisations financières	3000		3000	
TOTAL (I)	3780215	2138022	1642192	1617220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	351844		351844	235985
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11289737	833649	10456087	12131553
Autres créances	1079918		1079918	724084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1500374		1500374	
Disponibilités	13234681		13234681	11301749
Charges constatées d’avance	18660		18660	6282
TOTAL (II)	27475216	833649	26641566	24399656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	128672		128672	86518
TOTAL GENERAL (0 à V)	31384104	2971672	28412431	26103395
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	510000		510000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5046804		3260494	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1699527		2549210	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12756332		11519704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	400296		359828	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	400296		359828	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5000000		5000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1624		1624	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			110501	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8796022		6737735	
Dettes fiscales et sociales	901182		1805403	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	556972		411408	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15255802		14066672	
(V)			157188	
TOTAL GENERAL (I à V)	28412431		26103395	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10867805		8956171	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		33645985	33645985	34666084
Production vendue biens				
Production vendue services		27118	27118	22316
Chiffres d’affaires nets		33673103	33673103	34688400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128747	967952
Autres produits			392966	1302754
Total des produits d’exploitation (I)			34194817	36959107
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25367847	25492141
Variation de stock (marchandises)			-115859	553014
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2702344	1682952
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			967156	1178495
Impôts, taxes et versements assimilés			84800	139609
Salaires et traitements			1313640	1430330
Charges sociales			553729	591842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217718	170853
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61899	885132
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			722248	1015104
Total des charges d’exploitation (II) 			31875525	33139477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2319292	3819630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4386	6317
Reprises sur provisions et transferts de charges			86518	24312
Différences positives de change			261454	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			352360	30630
Dotations financières sur amortissements et provisions			126986	226956
Intérêts et charges assimilées			23390	10580
Différences négatives de change			163812	29081
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			314189	266617
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38170	-235986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2357462	3583643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5225		56063	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5225		56063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	108676		29148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108676		29148	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-103451		26915	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	554484		1061348	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34552402		37045802	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32852875		34496591	
BENEFICE OU PERTE	1699527		2549210	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2221136		141574
Total Immobilisations corporelles		115653		
Total Immobilisations financières		1200734		113617
Total Général		3537524		255191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2362711
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				115653
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12500	1301850
Total Général			12500	3780215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1392421	212695		1605116
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91695	5023		96718
AMORTISSEMENTS Total Général	1484116	217718		1701834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				48319
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				126986
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				224990
Total Provisions pour risques et charges	359828	126986	86518	400296
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				436188
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	885132	61899	113381	833649
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1321321	61899	113381	1269838
TOTAL GENERAL	1681149	188885	199900	1670135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61899	113381	
                                             - Financières		126986	86518	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux	61899	61899		
Autres créances clients	11227837	11227837		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	450516	450516		
T. V. A.	78757	78757		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45810	45810		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	504834	504834		
Charges constatées d’avance	18660	18660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12391316	12388316	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5000000	612003	4387996	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8796022	8796022		
Personnel et comptes rattachés	511403	511403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	316956	316956		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54136	54136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18685	18685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1624	1624		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	556972	556972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15255802	10867805	4387996	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel