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BILAN SAVANA 2016 Siren 452069479				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1143137	753057	390079	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	311811		311811	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80772	60653	20118	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	838608	158546	680061	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
TOTAL (I)	2380329	972258	1408071	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	259586		259586	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6573783	595663	5978120	
Autres créances	136710		136710	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3608828		3608828	
Charges constatées d’avance	17251		17251	
TOTAL (II)	10596159	595663	10000496	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	94298		94298	
TOTAL GENERAL (0 à V)	13070787	1567921	11502865	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2507327			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1224696			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5932024			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	94298			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	94298			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13900			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4516557			
Dettes fiscales et sociales	822861			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49545			
Autres dettes	9261			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5412125			
(V)	64417			
TOTAL GENERAL (I à V)	11502865			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5398225			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		23444885	23444885	
Production vendue biens				
Production vendue services		13896	13896	
Chiffres d’affaires nets		23458781	23458781	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139660	
Autres produits			3439	
Total des produits d’exploitation (I)			23601881	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17361552	
Variation de stock (marchandises)			-81763	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1090717	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1187582	
Impôts, taxes et versements assimilés			79770	
Salaires et traitements			1003722	
Charges sociales			436338	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126871	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			488594	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1401	
Total des charges d’exploitation (II) 			21694786	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1907094	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			706	
Reprises sur provisions et transferts de charges			38535	
Différences positives de change			532060	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			571302	
Dotations financières sur amortissements et provisions			234551	
Intérêts et charges assimilées			7132	
Différences négatives de change			325860	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			567544	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3757	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1910851	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	362			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47217			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47579			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29972			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30017			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17561			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	703717			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24220762			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22996066			
BENEFICE OU PERTE	1224696			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64749			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1226729		
Total Immobilisations corporelles		78511		
Total Immobilisations financières		701355		
Total Général		2006595		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1454949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80772
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				844608
Total Général				2380330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	635505	117553		753058
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51336	9318		60654
AMORTISSEMENTS Total Général	686840	126871		813711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				94298
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38535	94298	38535	94298
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	38535	94298	38535	94298
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		94298	38535	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17251			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6733745	6727745	6000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4516557	4516557		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49546	49546		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9261	9261		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5398225	5398225		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel