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BILAN SARL TOLLEMER PHILIPPE 2022 Siren 452046766				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2254	2224	29	189
Fonds commercial	38000		38000	38000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	65388	15319	50069	66000
Constructions	72028	38158	33870	37651
Installations techniques, matériel et outillage industriels	202233	57073	145160	252648
Autres immobilisations corporelles	58974	33006	25967	23499
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5		5	5
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	438884	145781	293102	417993
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	129267		129267	102228
En cours de production de biens	20400		20400	901
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	57643		57643	64180
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				880
Clients et comptes rattachés	227176		227176	187948
Autres créances	13303		13303	13825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	492		492	492
Disponibilités	87248		87248	90851
Charges constatées d’avance	22264		22264	4279
TOTAL (II)	557795		557795	465585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	996680	145781	850898	883579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33224		32265	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58492		30959	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	421717		393224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	239864		327943	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11315		10101	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150614		134776	
Dettes fiscales et sociales	26028		16613	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1358		919	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	429180		490355	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	850898		883579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	272047		228758	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43217		26	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	843334	13500	856834	882943
Production vendue biens				
Production vendue services	45692		45692	37297
Chiffres d’affaires nets	889026	13500	902526	920241
				
Production stockée			12962	-12807
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5418
Autres produits				983
Total des produits d’exploitation (I)			915490	913835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			335386	325658
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27039	2997
Autres achats et charges externes			421653	416049
Impôts, taxes et versements assimilés			3082	3554
Salaires et traitements			82615	78312
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51795	44369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	2313
Total des charges d’exploitation (II) 			867501	873254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47989	40580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2612	2021
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2612	2021
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6055	6180
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6055	6180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3443	-4158
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44546	36422
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	111524			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	111524			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	84845			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84845			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26678			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12732		5463	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1029626		915857	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	971133		884897	
BENEFICE OU PERTE	58492		30959	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40254		
Total Immobilisations corporelles		545947		11750
Total Immobilisations financières		5		
Total Général		586206		11750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			159072	398625
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5
Total Général			159072	438884
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2065	159		2224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166147	51637	74226	143558
AMORTISSEMENTS Total Général	168212	51796	74226	145782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	227176	227176		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12753	12753		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	550	550		
Charges constatées d’avance	22264	22264		
TOTAL ETAT DES CREANCES	262743	262743		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	239864	82731	123921	33212
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150614	150614		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8079	8079		
Impôts sur les bénéfices	7268	7268		
T.V.A.	9729	9729		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	952	952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11316	11316		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1358	1358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	429180	272047	123921	33212
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131105			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel