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BILAN SARL TOLLEMER PHILIPPE 2021 Siren 452046766				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2254	2064	189	348
Fonds commercial	38000		38000	38000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	79460	13459	66000	68103
Constructions	72028	34377	37651	41431
Installations techniques, matériel et outillage industriels	346733	94085	252648	107428
Autres immobilisations corporelles	47724	24224	23499	31721
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5		5	5
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	586205	168212	417993	287038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	102228		102228	105225
En cours de production de biens	901		901	19614
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	64180		64180	58274
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	880		880	
Clients et comptes rattachés	187948		187948	226452
Autres créances	13825		13825	14143
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	492		492	492
Disponibilités	90851		90851	89962
Charges constatées d’avance	4279		4279	3835
TOTAL (II)	465585		465585	518002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1051791	168212	883579	805040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32265		14519	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30959		47746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	393224		382265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	327943		217246	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10101		18633	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134776		157856	
Dettes fiscales et sociales	16613		27786	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	919		1252	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	490355		422775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	883579		805040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228758		260134	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26		43	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	865743	17200	882943	924805
Production vendue biens				
Production vendue services	37297		37297	45809
Chiffres d’affaires nets	903041	17200	920241	970615
				
Production stockée			-12807	24636
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5418	11517
Autres produits			983	2058
Total des produits d’exploitation (I)			913835	1010078
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			325658	307402
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2997	26305
Autres achats et charges externes			416049	485849
Impôts, taxes et versements assimilés			3554	3951
Salaires et traitements			78312	77352
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44369	48874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2313	3
Total des charges d’exploitation (II) 			873254	949740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40580	60337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2021	1625
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2021	1625
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6180	7105
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6180	7105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4158	-5480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36422	54856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			21000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			21000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16911	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			16911	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			4088	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5463		11199	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	915857		1032703	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	884897		984957	
BENEFICE OU PERTE	30959		47746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			328	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40254		
Total Immobilisations corporelles		371349		175325
Total Immobilisations financières		5		
Total Général		411608		175325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			727	545947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5
Total Général			727	586206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1905	160		2065
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122665	44210	727	166147
AMORTISSEMENTS Total Général	124570	44370	727	168212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5419		5419	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5419		5419	
TOTAL GENERAL	5419		5419	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5419	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	187949	187949		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5737	5737		
T. V. A.	8066	8066		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22	22		
Charges constatées d’avance	4279	4279		
TOTAL ETAT DES CREANCES	206053	206053		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	327943	66347	211432	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134777	134777		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11743	11743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3608	3608		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1263	1263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10101	10101		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	920	920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	490355	228759	211432	50164
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59410			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel