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BILAN SARL TOLLEMER PHILIPPE 2019 Siren 452046766				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2098	2061	36	56
Fonds commercial	38000		38000	38000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	79460	9254	70205	72308
Constructions	72028	26816	45212	48992
Installations techniques, matériel et outillage industriels	232135	73080	159055	198488
Autres immobilisations corporelles	11133	10586	546	5164
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5		5	5
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	434860	121798	313061	363015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	131531		131531	92934
En cours de production de biens				7676
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	53252		53252	40698
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4300		4300	
Clients et comptes rattachés	252080	16607	235473	206076
Autres créances	11412		11412	34589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	492		492	492
Disponibilités	70909		70909	71066
Charges constatées d’avance	3821		3821	4732
TOTAL (II)	527800	16607	511193	458266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	962661	138406	824255	821281
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90789		68394	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43729		42395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	354519		330789	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	266981		317534	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14999		12838	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167541		155465	
Dettes fiscales et sociales	18743		3073	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1469		1579	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	469735		490491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	824255		821281	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	278778		251683	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27886		25	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	962953	11682	974636	884002
Production vendue biens				
Production vendue services	49165		49165	29604
Chiffres d’affaires nets	1012119	11682	1023801	913607
				
Production stockée			4878	-11693
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62	1919
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			1028744	903836
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			386980	303017
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38597	8325
Autres achats et charges externes			491729	436619
Impôts, taxes et versements assimilés			3708	3562
Salaires et traitements			68474	63134
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50945	33261
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16607	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	5
Total des charges d’exploitation (II) 			979852	847925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48892	55911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1483	1526
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1483	1526
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6940	5439
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6940	5439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5456	-3912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43435	51999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10416			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10416			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10416			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10123		9604	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1040645		905363	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	996916		862968	
BENEFICE OU PERTE	43729		42395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62		1919	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40098		
Total Immobilisations corporelles		430366		992
Total Immobilisations financières		5		
Total Général		470469		992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36600	394757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5
Total Général			36600	434860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2042	19		2061
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105413	50926	36600	119737
AMORTISSEMENTS Total Général	107455	50945	36600	121798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		16608		16608
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		16608		16608
TOTAL GENERAL		16608		16608
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16608		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	18456	18456		
Autres créances clients	233624	233624		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11412	11412		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3821	3821		
TOTAL ETAT DES CREANCES	267313	267313		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	266981	76023	137153	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167541	167541		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1923	1923		
Impôts sur les bénéfices	515	515		
T.V.A.	15050	15050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1256	1256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15000	15000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1470	1470		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	469736	278778	137153	53805
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78499			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel