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BILAN SARL TOLLEMER PHILIPPE 2017 Siren 452046766				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2040	2040		
Fonds commercial	38000		38000	38000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	79460	5049	74411	76513
Constructions	72028	19255	52773	54512
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85268	12625	72643	21080
Autres immobilisations corporelles	46873	35222	11651	19456
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5		5	5
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	323676	74192	249484	209568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	101259		101259	97013
En cours de production de biens	9709		9709	6403
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	50359		50359	62541
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	166463		166463	184713
Autres créances	11997		11997	17505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	492		492	30664
Disponibilités	74503		74503	22267
Charges constatées d’avance	5428		5428	3639
TOTAL (II)	420215		420215	424749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	743891	74192	669699	634317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42653		18178	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45740		44474	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	308394		282653	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179724		146791	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5475		3743	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167862		169509	
Dettes fiscales et sociales	7005		14540	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			15923	
Autres dettes	1236		1156	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	361304		351664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	669699		634317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	217998		237677	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47		11751	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	858598		858598	900991
Production vendue biens				
Production vendue services	10996		10996	8767
Chiffres d’affaires nets	869595		869595	909758
				
Production stockée			-8877	28760
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			245	20
Total des produits d’exploitation (I)			860963	938539
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			283310	320015
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4245	18864
Autres achats et charges externes			430105	464664
Impôts, taxes et versements assimilés			5419	3585
Salaires et traitements			61643	57838
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22013	13009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44	5
Total des charges d’exploitation (II) 			798291	877983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62671	60556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1582	1654
Reprises sur provisions et transferts de charges			7	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1590	1654
Dotations financières sur amortissements et provisions				7
Intérêts et charges assimilées			5814	5970
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			19	
Total des charges financières (VI)			5833	5978
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4243	-4323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58427	56232
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	202			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	202			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-202			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12485		11758	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	862553		940194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	816812		895719	
BENEFICE OU PERTE	45740		44474	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2040		
Total Immobilisations corporelles		221703		61929
Total Immobilisations financières		5		
Total Général		261748		61929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				283632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5
Total Général				323677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2040			2040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50140	22013		72153
AMORTISSEMENTS Total Général	52180	22013		74193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	8		8	
Total Provisions pour dépréciation	8		8	
TOTAL GENERAL	8		8	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			8	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	166464			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11998			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5429			
TOTAL ETAT DES CREANCES	183891	183891		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	179724	36417	93167	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167863	167863		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	509	509		
Impôts sur les bénéfices	725	725		
T.V.A.	2674	2674		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3098	3098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5475	5475		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1236	1236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	361304	217997	93167	50140
Emprunts souscrits en cours d’exercice	73000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28341			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel