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BILAN SARL OKAY BATIMENT 2016 Siren 452023682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21142	20393	749	
Autres immobilisations corporelles	23811	22370	1440	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	147966		147966	
TOTAL (I)	192919	42763	150156	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1993		1993	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42045		42045	
Autres créances	75016		75016	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	119053		119053	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	311972	42763	269209	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	176098			
Report à nouveau	-3777			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8346			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	188916			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32802			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12447			
Dettes fiscales et sociales	34828			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	216			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	80293			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	269209			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47490			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	974			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	142722		142722	
Chiffres d’affaires nets	142722		142722	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			457	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			143179	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10378	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3172	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-468	
Autres achats et charges externes			30155	
Impôts, taxes et versements assimilés			1021	
Salaires et traitements			63649	
Charges sociales			16017	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			820	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			124745	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18434	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2880	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2880	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2880	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15553	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2191			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2191			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5193			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2838			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8031			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5840			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1368			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	145370			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	137025			
BENEFICE OU PERTE	8346			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	457			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11381			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		44454		499
Total Immobilisations financières		147516		450
Total Général		191970		949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				147966
Total Général				192919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41943	820		42763
AMORTISSEMENTS Total Général	41943	820		42763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	147966			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42045			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	612			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10952			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63453			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	265027	117061	147966	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32802		32802	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12447	12447		
Personnel et comptes rattachés	6399	6399		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22602	22602		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4692	4692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1135	1135		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	216	216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	80293	47490	32802	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5670			
Location, charges locatives et de copropriété	7992			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6393			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10101			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	30155			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1021			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1021			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2