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BILAN S2CP 2021 Siren 452087455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82122	42826	39296	42040
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	251910		251910	4051910
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	253		253	253
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	349285	42826	306459	4109203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14026		14026	161516
Autres créances	566085		566085	397901
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2877427		2877427	406566
Charges constatées d’avance	5413		5413	6134
TOTAL (II)	3462950		3462950	972117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3812235	42826	3769409	5081320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4336707		3808661	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1131183		528046	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3260524		4391707	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300000		565986	
Emprunts et dettes financières divers (4)			407	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5186		37407	
Dettes fiscales et sociales	200371		73667	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3328		12146	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	508885		689613	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3769409		5081320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	508885		689613	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	300000		300000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	599848		599848	661527
Chiffres d’affaires nets	599848		599848	661527
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			768588	514759
Total des produits d’exploitation (I)			1368437	1177536
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			296235	208882
Impôts, taxes et versements assimilés			14999	12693
Salaires et traitements			1065789	578868
Charges sociales			281085	170573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12012	6415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1670127	977437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-301690	200099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1074251	400000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3401	2496
Reprises sur provisions et transferts de charges			1	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1077652	402496
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6761	13352
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6761	13352
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1070891	389144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			769200	589243
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1900861		421	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1900861		421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	380		364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3800821		2100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43		245	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3801244		2709	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1900383		-2289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			58908	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4346949		1580453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5478132		1052407	
BENEFICE OU PERTE	-1131183		528046	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19673		19673	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		73424		10132
Total Immobilisations financières		4067163		
Total Général		4140587		10132
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1434	82122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3800000	267163
Total Général			3801434	349285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31384	12055	613	42826
AMORTISSEMENTS Total Général	31384	12055	613	42826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14026	14026		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56060	56060		
T. V. A.	5884	5884		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	452962	452962		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51178	51178		
Charges constatées d’avance	5413	5413		
TOTAL ETAT DES CREANCES	600523	585523	15000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300000	300000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5186	5186		
Personnel et comptes rattachés	9724	9724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182581	182581		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2240	2240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5826	5826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3328	3328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	508885	508885		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	265820			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	17230		36904	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			6125	
Location, charges locatives et de copropriété	83221		82582	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	108857		12646	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104157		107528	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	296235		208882	
Taxe professionnelle	709		816	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14290		11877	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14999		12693	
Montant de la TVA. collectée	119970		132305	
Total TVA. déductible sur biens et services	40622		28770	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2