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BILAN PHARMACIE D'OSTHEIM 2016 Siren 452052954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	98688	98688		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2057000		2057000	2057000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31382	4087	27295	28865
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41317	15967	25350	28536
Autres immobilisations corporelles	22969	15441	7528	8986
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1685		1685	1685
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	2253202	134183	2119018	2125232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	162667		162667	145263
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47794		47794	49388
Autres créances	82832		82832	119062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64361		64361	57743
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	357654		357654	371457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2610856	134183	2476673	2496689
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1273992		1189721	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88639		84271	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1373631		1284992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	572814		820387	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77522		78389	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	393881		258247	
Dettes fiscales et sociales	58824		54673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1103042		1211697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2476673		2496689	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	672570		676798	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	37915		107976	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2243674		2243674	2150056
Production vendue biens				
Production vendue services	8013		8013	7188
Chiffres d’affaires nets	2251686		2251686	2157244
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			768	3190
Autres produits			15451	14410
Total des produits d’exploitation (I)			2267905	2174845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1609299	1512082
Variation de stock (marchandises)			-17404	10919
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			162960	151398
Impôts, taxes et versements assimilés			16777	17565
Salaires et traitements			241392	237966
Charges sociales			104163	101209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6214	6282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			2123401	2037423
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144504	137422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29275	32529
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29275	32529
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29275	-32529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115229	104893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26590		20622	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2267905		2175645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2179266		2091374	
BENEFICE OU PERTE	88639		84271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13566		13988	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	768		3190	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	38696		37880	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		98688		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2057000		
Total Immobilisations corporelles		95669		
Total Immobilisations financières		1845		
Total Général		2253202		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				98688
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2057000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				95669
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1845
Total Général				2253202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	98688			98688
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29282	6214		35495
AMORTISSEMENTS Total Général	127970	6214		134183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160	160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47794			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	53			
Impôts sur les bénéfices	1385			
T. V. A.	4427			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76967			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	130786	130786		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37915	37915		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	534899	181949	331345	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	393881	393881		
Personnel et comptes rattachés	18693	18693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39397	39397		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	734	734		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77522			77522
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1103042	672570	331345	99126
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	175913			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	92878		86867	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6160		14490	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63922		50041	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	162960		151398	
Taxe professionnelle	4537		4501	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12240		13064	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16777		17565	
Montant de la TVA. collectée	110203		104423	
Total TVA. déductible sur biens et services	104333		117357	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4