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BILAN PHARMACIE D'OSTHEIM 2015 Siren 452052954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	98688	98688		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2057000		2057000	2057000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31382	2517	28865	30435
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41317	12781	28536	31722
Autres immobilisations corporelles	22969	13984	8986	10512
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1685		1685	2485
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	2253202	127970	2125232	2132314
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	145263		145263	156182
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49388		49388	44153
Autres créances	119062		119062	108402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57743		57743	10149
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	371457		371457	318886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2624659	127970	2496689	2451201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1189721		1068739	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84271		120982	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1284992		1200721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	820387		832169	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78389		60389	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258247		301390	
Dettes fiscales et sociales	54673		56531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1211697		1250479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2496689		2451201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	676798		627683	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	107976		118533	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2150056		2150056	2026605
Production vendue biens				
Production vendue services	7188		7188	44443
Chiffres d’affaires nets	2157244		2157244	2071048
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3190	4089
Autres produits			14410	17545
Total des produits d’exploitation (I)			2174845	2092682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1512082	1454333
Variation de stock (marchandises)			10919	-7924
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			151398	112567
Impôts, taxes et versements assimilés			17565	18394
Salaires et traitements			237966	220142
Charges sociales			101209	92412
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6282	4037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	7
Total des charges d’exploitation (II) 			2037423	1893967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137422	198715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32529	36032
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32529	36032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32529	-36032
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104893	162683
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	800			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20622		41701	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2175645		2092682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2091374		1971700	
BENEFICE OU PERTE	84271		120982	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13988		9018	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3190		4089	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	37880		37324	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		98688		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2057000		
Total Immobilisations corporelles		95669		
Total Immobilisations financières		2645		
Total Général		2254002		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				98688
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2057000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				95669
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			800	1845
Total Général			800	2253202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	98688			98688
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23000	6282		29282
AMORTISSEMENTS Total Général	121688	6282		127970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160	160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49388			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	59			
Impôts sur les bénéfices	26918			
T. V. A.	6264			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85822			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	168610	168610		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	109575	109575		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	710812	175913	490437	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	258247	258247		
Personnel et comptes rattachés	17847	17847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36822	36822		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4	4		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78389	78389		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1211697	676798	490437	44461
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152804			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	86867		68125	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14490		-18857	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50041		63299	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	151398		112567	
Taxe professionnelle	4501		2311	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13064		16083	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17565		18394	
Montant de la TVA. collectée	104423		97321	
Total TVA. déductible sur biens et services	117357		86249	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	4		4