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BILAN MOSAIC 2016 Siren 452058175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	186028	180180	5848	11320
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42184	33999	8185	10588
Autres immobilisations corporelles	77544	70240	7304	10230
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				20
TOTAL (I)	605756	284419	321338	332158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5860		5860	5740
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19774		19774	47152
Autres créances	110204		110204	81807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20685		20685	1345
Charges constatées d’avance	384		384	3423
TOTAL (II)	156908		156908	139467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	762664	284419	478245	471626
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17306		17306	
Report à nouveau	168993		138382	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23213		30611	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	307		1226	
TOTAL (I)	218619		196325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77857		101429	
Emprunts et dettes financières divers (4)	768		768	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92197		68334	
Dettes fiscales et sociales	88804		104769	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	259626		275301	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	478245		471626	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	147165		147165	165131
Production vendue biens				
Production vendue services	797246		797246	904524
Chiffres d’affaires nets	944411		944411	1069655
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1032	824
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23532	15230
Autres produits			829	44
Total des produits d’exploitation (I)			969803	1085753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-3041	-3312
Variation de stock (marchandises)			-120	240
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			307684	316180
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			229574	239088
Impôts, taxes et versements assimilés			9668	12059
Salaires et traitements			304457	364916
Charges sociales			77224	101408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11531	12150
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			298	1309
Total des charges d’exploitation (II) 			937274	1044038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32529	41715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			920	920
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5898	8064
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5898	8064
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5898	-8064
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26631	33652
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	920		920	
Total des produits exceptionnels (VII)	920		920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2561		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2088	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2561		2133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1641		-1214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1776		1827	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	970722		1086673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	947509		1056062	
BENEFICE OU PERTE	23213		30611	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4570		4568	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300000		
Total Immobilisations corporelles		305026		730
Total Immobilisations financières		20		
Total Général		605046		730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				305756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		20		
Total Général		20		605756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	272888	11531		284419
AMORTISSEMENTS Total Général	272888	11531		284419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				307
Total Provisions réglementées	1226		920	307
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1226		920	307
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			920	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19774			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1850			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1245			
Impôts sur les bénéfices	13931			
T. V. A.	8106			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	75318			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9753			
Charges constatées d’avance	384			
TOTAL ETAT DES CREANCES	130362	130362		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77857	56458	21399	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92197	92197		
Personnel et comptes rattachés	40812	40812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43489	43489		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4241	4241		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	768	768		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	259626	238227	21399	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21877			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel