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BILAN LA FROMAGERIE 2016 Siren 452019680				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	68700		68700	68700
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	23951	14279	9672	13090
Immobilisations financières	550		550	550
Total Actif Immobilisé	93201	14279	78922	82340
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7808		7808	7581
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2680		2680	2484
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26154		26154	14282
Caisse				
Charges constatées d’avance				11788
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	36642		36642	36134
Total général Actif	129843	276288		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			76252	68101
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7515	8151
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			92567	85052
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15808	12977
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3084		
Autres dettes			7189	20445
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			22997	33422
Total général Passif			115564	118474
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	275582		276288	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1349			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	276931		276289	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	181381		181768	
Variation de stock (marchandises)	-227		-290	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2582		2663	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3570			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25120		20776	
(dont taxe professionnelle)	470			
Impôts, taxes et versements assimilés	3951		5239	
Rémunérations du personnel 	37208		37009	
Charges sociales	14385		22641	
Dotations aux amortissements	3418		3290	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	70			
Total des charges d’exploitation	267889		273096	
Résultat d’exploitation	9042		3193	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			6667	
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1527		1709	
Bénéfice ou perte	7515		8151	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15968			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14974			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			93201	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15968	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14974	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel